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海南椰岛股份有限公司

600238 2004 年年度报告 海南椰岛股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要.

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

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十、重要事项

18 十

一、财务会计报告.19 十

二、备查文件目录.31 海南椰岛股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司负责人张春昌先生,主管会计工作负责人梁耀先生,会计机构负责人(会计 主管人员)陈辉林先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 海南椰岛股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:海南椰岛股份有限公司 公司英文名称:HAINAN YEDAO COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:HAINAN YEDAO CO.,LTD.

2、公司法定代表人:张春昌

3、公司董事会秘书:王光新 联系地址:海南省海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼

电话:0898-66532989 传真:0898-66532908 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王国盛 联系地址:海南省海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼

电话:0898-66532987 传真:0898-66532908 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:海南省海口市龙华路

43 号 公司办公地址:海南省海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼 邮政编码:570105 公司国际互联网

网址:http://www.yedao.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:海南椰岛股份有限公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:海南椰岛 公司 A 股代码:600238

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月27 日 公司首次注册登记地点:海南省海口市龙华路

43 号 公司变更注册登记日期:1999 年11 月15 日 公司变更注册登记地点:海南省海口市龙华路

43 号 公司法人营业执照注册号:4600001005483 公司税务登记号码:460100284077383 公司聘请的境内会计师事务所名称:海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦十二楼 海南椰岛股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 61,376,257.47 净利润 27,436,477.55 扣除非经常性损益后的净利润 13,113,174.37 主营业务利润 226,415,440.10 其他业务利润 58,970.91 营业利润 47,972,028.35 投资收益 -7,805,934.43 补贴收入 5,565,472.22 营业外收支净额 -8,326,443.92 经营活动产生的现金流量净额 48,855,278.21 现金及现金等价物净增加额 18,316,090.75

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,784,373.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,219,743.44 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 180,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 -3,352,410.09 所得税影响数 -225,859.31 期货收益 23,971,135.25 应扣除的少数股东损益 -9,684,932.17 合计 14,323,303.18