PDF《Disclosure 信息披露》

三、相关日期

1、股权登记日:2014年6月13日

2、除权日及除息日:2014年6月16日

3、新增无限售条件流通股份上市日:2014年6月17日

4、现金红利发放日:2014年6月16日

四、分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东.

五、分配转增股本实施办法

1、上海城建 ( 集团)公司、上海国盛 ( 集团) 有限公司和上海盛太投资管理有限公司的现金红利由本公 司直接发放.

2、 除上述3家股东之外的其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发. 已办理指定交易的投资者可于 红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待 办理指定交易后再进行派发.

3、按照中登上海分公司的有关规定,本次向全体股东送股、转股的股份,由中登上海分公司通过计算机 网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东账户.

六、股本变动结构表 单位:股 本次变动前 变动数 本次变动后 送股 转增 合计 有限售 条件的 流通股 份

1、国有法人持有 股份 412,922,755 206,461,377 206,461,378 412,922,755 825,845,510

2、其他境内法人 持有股份

3、境内自然人持 有股份

4、境外法人、自然 人持有股份 有限售条件的流 通股份合计 412,922,755 206,461,377 206,461,378 412,922,755 825,845,510 无限售 条件流 通股 A股949,695,625 474,847,812 474,847,813 949,695,625 1,899,391,250 无限售条件的流 通股份合计 949,695,625 474,847,812 474,847,813 949,695,625 1,899,391,250 股份总 额1,362,618,380 681,309,189 681,309,191 1,362,618,380 2,725,236,760

七、实施资本公积金转增股本后,按照新股本总额摊薄计算的本公司2013年度基本每股收益为0.4731元.

八、咨询办法 联系部门:上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室 联系

电话:021-65419590 特此公告. 上海隧道工程股份有限公司董事会 2014年6月10日 证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-025 债券代码:122032 债券简称:09隧道债 转债代码:110024 转债简称:隧道转债 上海隧道工程股份有限公司 关于根据2013年度利润分配及 资本公积金转增股本实施方案调整 隧道转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 修正前转股价格:人民币9.71元/股 修正后转股价格:人民币4.71元/股 隧道转债本次转股价格调整实施日期:2014年6月16日 隧道转债于2014年6月9日至2014年6月13日暂停转股,2014年6月16日起恢复转股.上述暂停转股期间 隧道转债正常交易,提请广大隧道转债持有人注意.

一、转股价格调整依据 上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )2013年度利润分配方案已经2014年4月25日召开的 2013年年度股东大会审议通过,公司以2013年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数,向股权登记日 登记在册的全体股东每10股送红股5股并派发现金红利3元(含税);

同时以资本公积转增股本,向全体股东 每10股转增5股.剩余未分配利润结转以后年度. 本公司2013年度利润分配方案实施后,将依据 《 上海隧道工 程股份有限公司可转换公司债券募集说明书》 发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券 ( 以下简称 隧道转债 )当期转股价格进行调整. 隧道转债 本次转股价格调整符合本公司发行可转换公司债券募 集说明书规定.