PDF《四川成发航空科技股份有限公司》

2011 年末,该账户对外支付 30,548.87 万元.其中 30,548.83 万元为 支付收购成发集团航空发动机相关业务资产项目款项;

0.04 万元为支付银行手 续费,工本费. 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕, 经公司第四届董事会第四 次会议审议批准,公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户,其中包 括自账户开户之日起至

2012 年3月22 日的利息收入 98.40 万元以及自

2012 年3月23 日至账户销户之日(2012 年6月25 日)产生的利息收入 0.08 万元.

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(三)航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设(一期)项目(以下简称 专业化中心项目 ) 公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户, 该 专户仅用于公司专业化中心项目募集资金的存储和使用, 该账户实际收到募集资 金40,781.17 万元,其中,专业化中心项目资金 40,000 万元,超募资金 297.46 万元,相关费用 483.71 万元. 截止到

2015 年6月30 日,该账户支付情况如下:

1、 发行相关费用: 会计师费用

120 万元、 评估费

50 万元、 律师费

170 万元、 信息披露费

36 万元、股份登记费 5.21 万元、募投项目环评、安评、卫生评价等 三项技术评估费 102.5 万元,合计 483.71 万元(其中 169.71 万元以公司自筹资 金支付) .

2、专业化中心项目设备投入已签订合同金额 40,197.34 万元,账户支出 38,158.08 万元;

3、银行手续费、工本费支出 0.99 万元;

4、收到中行募集资金账户转款 98.48 万元;

收到兴业银行募集资金账户转 款99.74 万元;

5、2011 年至

2015 年6月末利息收入为 2,427.31 万元,年末专户结余资金 为4,933.63 万元.

二、募集资金管理情况

(一)2010 年7月12 日,公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并 通过了公司《募集资金管理制度》 ,2011 年9月9日,公司第三届董事会第四十 二次(临时)会议审议修订了《募集资金管理办法》 ,按照国家相关法律法规要 求 ,对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规 范. 公司严格按照《募集资金管理制度》要求存储、使用、管理募集资金.

(二)公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限 公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行(以下合并简称 募集资 金专户存储银行 )开设了募集资金专项账户,并于

2011 年4月会同以上募集 基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非 公开发行募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称 《三方监管协议》 ) .

4 2011 年7月,成发科技及中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称 中航哈 轴 ) 、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司与中国银行股份有限公 司哈尔滨平房支行签署了 《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项 目募集资金专户存储三方监管协议》 .以上《三方监管协议》与《募集资金专户 存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异. 《三方监管协议》签订后,相关各方严格执行协议条款,无与协议条款、相 关法律法规相违背的情况出现.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况 (1)募投项目的资金使用情况参见 募集资金使用情况对照表 ;