PDF《四川成发航空科技股份有限公司》

(2)投资效益分析 ①合资设立中航哈轴项目

2015 年上半年实现营业收入 18,535.05 万元,营 业成本 11,325.27 万元,利润总额 2,956.24 万元,净利润 2,512.81 万元. ②航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE项目效益纳入公司整体经营情况, 未进行单独核算. ③收购成发集团航空发动机业务及资产项目效益纳入公司整体经营情况, 未 进行单独核算.

2、募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前,公司以自筹资金 535.86 万元投入专业化中心项目.经 公司第四届董事会第四次会议审议批准, 公司以募集资金置换预先投入的自筹资 金535.86 万元;

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况

4、结余募集资金使用情况 公司

2011 年度募投项目 合资设立中航哈轴项目 及 收购成发集团航空 发动机相关业务资产项目 已实施完毕, 公司已将以上两个项目的募集资金专户 的节余募集资金合计 198.21 万元转入专业化中心项目募集资金专户,并对 合 资设立中航哈轴项目 募集资金专户和 收购成发集团航空发动机相关业务资 产项目 募集资金专户进行销户处理.

四、变更募投项目的资金使用情况

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1、截止到本报告出具之日,公司募投项目未发生变更.

2、截止到本报告出具之日,公司募投项目未发生对外转让;

募集资金置换 情况见本报告

三、

2、募投项目先期投入及置换情况 .

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集 资金管理违规的情形. 特此公告. 四川成发航空科技股份有限公司董事会

2015 年8月22 日6附表 1: 募集资金使用情况对照表

2015 年半年度 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 105,000 本年度投入募集资金总额: 954.25 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额: 99,706.91 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 航空发动机及燃气轮机 专业化建设-COE 40,000.00 40,000.00 954.25 38,158.08 -1,,

841.92 95.40% 是否哈轴项目 31,000.00 31,000.00 - 31,000.00 - 100.00% 2,512.81 是否收购成发集团航空发动 机相关业务资产 30,548.83 30,548.83 - 30,548.83 - 100.00% 是否合计 - 101,548.83 - 101,548.83 954.25 99,706.91 -1,841.92 98.19% - 2,512.81 - - 未达到计划进度原因 航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE 项目已签订合同额 40,197.34 万元, 已付资金为 38,158.08 万元,期末投入进度为 95.40%, 主要原因是项目部 分尾款未支付,导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在差距. 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司《非公开发行预案》: 本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以 募集资金置换自筹资金. 在募集资金到位前, 航空发动机及燃气轮机机匣、 叶片、 钣金和热表专业化中心建设 (一期) 项目以自筹资金投入 535.86 万元.公司第四届董事会第四次会议同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 535.86 万元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况. 募集资金结余的金额及形成原因 航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE 项目专户结余 4,933.63 万元,包括超募资金、未支付的合同费用及资金利息. 募集资金其他使用情况 注: