PDF《泰康资产管理有限责任公司》

3 个月的最后一日.以此类推.本基金 在封闭期内不办理申购与赎回业务

37、开放期:本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,期 间可以办理申购与赎回业务.每个开放期原则上不少于

5 个工作日且最长不超 过10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准.如封闭期结束 后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 泰康金泰回报

3 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

6 务的, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作 日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求

38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、 《业务规则》 :指《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守

41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,在本基金开放期内,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金 的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 泰康金泰回报

3 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

7 值和基金份额净值的过程

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件

55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等