PDF《泰康资产管理有限责任公司 2018 年12 月31 日基金年度最》

1 泰康资产管理有限责任公司

2018 年12 月31 日基金年度最后一日净值公告 截至

2018 年12 月31 日,泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)

1 001798 泰康新回报灵活配置混合 A 0.

8489 0.8489 48,719,963.31

001799 泰康新回报灵活配置混合 C 0.8517 0.8517 54,290.30

2 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9070 1.0305 1,981,638,903.79

3 002245 泰康稳健增利债券 A 1.1150 1.1150 159,662,945.14

002246 泰康稳健增利债券 C 1.2338 1.2338 20,347,852.27

4 002331 泰康安泰回报混合 1.0059 1.0059 130,209,073.17

5 002528 泰康安益纯债债券 A 1.0912 1.0912 1,445,004,601.11

002529 泰康安益纯债债券 C 1.2323 1.2323 3,513,385,111.27

6 002653 泰康沪港深精选混合 1.0427 1.1687 918,413,742.01

7 002767 泰康宏泰回报混合 1.1554 1.1554 277,812,513.99

8 002934 泰康恒泰回报混合 A 1.0259 1.1148 153,419,364.56

002935 泰康恒泰回报混合 C 1.0757 1.1689 72,243,590.75

9 002986 泰康丰盈债券 1.0767 1.0767 157,867,112.57

2 10

003078 泰康安惠纯债债券 1.0252 1.0934 837,189,111.97

11 003378 泰康策略优选混合 0.8660 0.9070 628,562,206.47

12 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9412 0.9412 105,099,523.06

13 003813 泰康金泰

3 月定开混合 1.0473 1.0473 68,164,559.90

14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0540 1.0540 227,481,616.76

15 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0772 1.1089 2,021,824,534.62

16 005000 泰康泉林量化价值精选混合 A 0.6953 0.6953 298,744,328.06

005111 泰康泉林量化价值精选混合 C 0.6931 0.6931 26,399.69

17 005172 泰康安悦纯债

3 月定开债券 1.0435 1.0783 1,360,561,354.41

18 005014 泰康景泰回报混合 A 0.9851 0.9851 290,324,399.35

005015 泰康景泰回报混合 C 0.9828 0.9828 9,487.02

19 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0473 1.0964 681,227,770.80

20 005381 泰康睿利量化多策略混合 A 0.6928 0.6928 195,474,961.33

005382 泰康睿利量化多策略混合 C 0.6902 0.6902 66,725.26

21 005474 泰康均衡优选混合 A 0.7861 0.7861 530,122,878.22

005475 泰康均衡优选混合 C 0.7849 0.7849 2,335.89

22 005523 泰康颐年混合 A 1.0341 1.0341 160,538,696.15

3 005524 泰康颐年混合 C 1.0314 1.0314 51,570,213.61

23 005823 泰康颐享混合 A 1.0363 1.0363 80,743,248.11

005824 泰康颐享混合 C 1.0351 1.0351 845,782.14

24 006111 泰康弘实

3 月定开混合 0.9934 0.9934 2,989,990,965.77

25 006578 泰康中证港股通非银指数 A 1.0004 1.0004 13,704,765.64

006579 泰康中证港股通非银指数 C 1.0003 1.0003 12,070,406.84 序号 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 基金资产净值(元)

26 001477 泰康薪意保货币 A 2.5378 3.274 1,510,945,173.71

001478 泰康薪意保货币 B 2.7350 3.523 12,052,999,663.86

002546 泰康薪意保货币 E 2.6035 3.357 6,267,842,521.44

27 004861 泰康现金管家货币 A 2.9150 3.495 44,476,411.02

004862 泰康现金管家货币 B 3.1122 3.745 349,298,132.86

004863 泰康现金管家货币 C 3.1122 3.744 1,999,294,611.84

004864 泰康现金管家货币 D 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告. 泰康资产管理有限责任公司

2019 年1月2日