PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

对外以开拓市场、增加收入为目标,做好产品量价配比,拓宽销售渠道,完善售后服务,提 高公司产品市场占用率,保障公司创效能力.报告期,公司整体保持安全平稳生产,新建甲 乙酮原料及产品升级优化技改项目实现当年建设、当年试车成功,为公司下一步发展奠定了 基础.

2014 年度主要工作完成情况:

1、装置安全平稳高效运行.公司坚持 落实责任、消除隐患、努力提升本质安全水平 的工作思路,快速消除隐患,强化设备维护保运,以长周期、满负荷生产为目标,狠抓平稳 运行,不断优化工艺流程,切实保证装置的高水平生产运行,报告期,公司甲乙酮、顺丁橡 胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产,己二酸装置技术改造进展顺利,效果显著.

2、持续开展降本增效工作.公司继续加大降本增效工作力度,严控成本费用,全方位、 大力度降低物耗能耗,继续压减各项费用支出,在盘活存量资产、人力资源、开拓市场方面 下功夫,2014 年公司共实施节本增效项目

55 项,实现节本增效额

1000 余万元.

3、加强内部管理,加快管理提升工作.围绕公司 KPI 指标,调整方针目标体系架构,实 现分级管理,充分发挥目标激励作用;

加快办公网络化工作进程,实现工作流程上线运行,

4 /

18 工作效率大大提高;

突出和细化专业管理部门的专业管理职能,持续推进专业和装置达标管 理,全面提升企业管理效率和装置运行水平.报告期,公司顺利通过中国质量认证中心 QHSE 体系监督审核.

4、加大市场开拓力度.以市场为导向,及时调整生产计划和营销策略,确保厚利产品的 产量和销量,充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势,确保产品销售顺畅.

5、开展科技攻关和技改技措.通过加强科研项目开发工作,加快产品质量升级和成熟产 品质量性能改进,保持主导产品的优势.2014 年,公司开发的超高融指聚丙烯己成功应用于 公司编织袋产品,该开发项目同时入选

2014 年克拉玛依市重大科技项目.本报告期,公司共 完成 新型五塔变压吸附制氮装置 等6项技术的专利申报.

6、新建项目顺利试车成功.根据公司发展定位,公司充分论证并积极争取实施碳四原料 综合利用项目,报告期内,公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改项目顺利建成并 试车成功,促进公司产品质量升级,为后期增效奠定基础.

2014 年度, 公司实现营业总收入 26.26 亿元, 比上年同期减少了 14.09%;

利润总额-1.76 亿元,比上年同期减少了 814.04%,归属母公司净利润-1.69 亿元,比上年同期比减少了 -3,234.22%. 3.1.1 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09 营业成本 2,411,851,773.24 2,710,926,380.29 -11.03 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34.35 管理费用 110,470,303.85 101,875,620.73 8.44 财务费用 128,017,881.11 134,013,688.36 -4.47 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34 投资活动产生的现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,507,372.56 -378,697,038.60 不适用 研发支出 91,116,652.21 95,062,895.85 -4.15

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年化工市场整体受原油大幅下跌影响,特别是下半年公司主要产品市场行情低迷, 公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度较大,销售收 入同比降低.报告期,公司实现营业收入 26.26 亿元,比上年同期减少 4.31 亿元,同比下降