PDF《五矿稀土股份有限公司》

四、核心竞争力分析 公司的技术、渠道优势及其在中重稀土行业的影响力构成公司的核心竞争力.报告期内,公司核心竞争力未发生重要变 化.

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资. (2)持有金融企业股权情况 √ 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股) 期初持股 比例 期末持股 数量(股) 期末持股 比例 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 赣州银行 股份有限 公司 商业银行 2,160,000.

00 2,808,000 0.60% 2,808,000 0.60% 3,642,360.

66 0.00 长期股权 投资 合计 2,160,000.

00 2,808,000 -- 2,808,000 -- 3,642,360.

66 0.00 -- -- (3)证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 不适用 单位:万元 五矿稀土股份有限公司

2014 年半年度报告全文

12 募集资金总额 21,522.58 报告期投入募集资金总额 564.44 已累计投入募集资金总额 21,569.34 募集资金总体使用情况说明

2012 年12 月21 日中国证券监督管理委员会下发 《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (D证监许可[2012]1701 号‖) , 核准五矿稀土股份有限公司 (本公司

2013 年3月由D山西关铝股份有限公司‖更名为D五矿稀土股份有限公司‖)发行股份购买资产事项,核准本公司非公开发行不超 过26,491,745 股新股募集发行股份购买资产的配套资金(该批复自核准之日起

12 个月内有效) .经深圳证券交易所同意,

2013 年7月9日, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司 (以下简称D主承销商‖) 向144 名发送对象发出 《认购邀请书》 及《申购报价单》等认购邀请资料,根据投资者申购报价情况,通过竞价程序,依次按照认购价格优先、认购金额优先等 原则,确定发行价格和发行对象.本次发行对象最终确定为

6 家机构及个人,本次发行价格确定为 15.78 元/股,最终发行 股数 14,236,375 股,募集资金总额 224,649,997.50 元.

2013 年7月18 日, 主承销商将上述认购款扣除承销保荐费 9,120,000.00 元后的余额 215,529,997.50 元划转至公司指定 专户内,扣除验资、律师等其他发行费用 304,236.38 元,本次募集资金净额为 215,225,761.12 元. 上述非公开发行股份募集配套资金事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)D大华验字[2013]000203 号‖验资报告 予以确认. 截至

2014 年6月30 日止, 公司募集资金累计使用 215,693,369.13 元, 补充流动资金用于稀土氧化物采购 215,693,369.13 元.2014 年1-6 月, 公司募集资金使用 5,644,373.13 元. 截至

2014 年6月30 日止, 募集资金余额为人民币 1,865.79 元 (包 括收到募集资金专户利息收入 573,547.61 元与支付募集资金专户管理费及银行手续费 104,073.81 元的净额) . (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投........