PDF《武汉锅炉股份有限公司关联交易公告》

1 证券代码:200770 证券简称: 武锅 B 公告编号:2008-025 武汉锅炉股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任.

一、重要提示 为方便广大投资者阅读,本公告对涉及交易方简称如下: 武汉锅炉股份有限公司以下简称"本公司、公司";

阿尔斯通(中国)投资有限公司以下简称"阿尔斯通中国";

二、交易概述 (1)2008 年9月25 日阿尔斯通中国签署了《委托贷款意向书》,就本公司通过任一 家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得新增总额度 不超过伍亿元人民币的委托贷款达成意向.该意向书没有任何形式的附加或保留条款. (2)因本公司为阿尔斯通中国控股的子公司,故本次交易属关联交易. (3)因本次交易的标的额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》所列的有关标准, 故此项交易尚须获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权. (4)本公司于

2008 年10 月15 日召开了第四届董事会第九次会议,审议并通过了 《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得 委托贷款额度的议案》,独立董事同意上述议案.本次会议的表决情况、关联董事回避 表决的情况以及独立董事对本次关联交易发表的详细意见请见同日公告的《武汉锅炉股 份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》 .

三、交易对方情况介绍 (1)阿尔斯通(中国)投资有限公司系本公司控股股东,截止

2008 年9月30 日 持有本公司股份 151,470,000 股,是唯一持有本公司 10%以上股份的股东,持有本公司 股份的比例为 51%.

2 法定代表人:布尔布勒先生 成立日期:1999 年1月26 日 注册资本:6,096.44 万美元 企业法人营业执照注册号:企独国字第

000816 号;

经营范围:在中国鼓励和允许外商投资的工业、基础设施和能源领域进行投资并 提供相关服务. (2)本公司与交易对方的控制关系如下: 51% (4)阿尔斯通中国的最近一个会计年度的财务指标: 阿尔斯通中国于

1999 年1月26 日注册成立.现拥有

8 家控股子公司,截止

2007 年12 月31 日,资产总额为 849,758,494.00 元;

主营业务收入为 119,012,657.00 元;

净利润-156,020,988.00 元;

净资产为 218,732,126.00 元.

四、关联交易标的基本情况 本公司将通过任一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通(中国)投资有 限公司获得新增总额度不超过伍亿元人民币的委托贷款,其基本条件如下: 借款人: 武汉锅炉股份有限公司 委托人: 阿尔斯通(中国)投资有限公司 委托贷款额度:新增贷款总额度不超过伍亿元人民币 利率: 中国人民银行公布的一年期基准贷款利率下浮 10% 期限: 一年(可展期) 用途: 流动资金和新建工厂的付款

五、 《委托贷款意向书》的补充说明: (1)阿尔斯通(中国)投资有限公司签署的《委托贷款意向书》中,除前述的交易 标的中的基本条件外,并说明有关正式的贷款协议将在股东大会审议批准后再行签署. (2)2008 年6月19 日,经公司

2008 年年度股东大会审议通过,本公司通过任一家 阿尔斯通中国 本公司

3 在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得总额最高为捌 亿元人民币的委托贷款,其股东大会决议公告已在

2008 年6月20 日的《证券时报》和 《大公报》上披露. (3)若本次新增总额度不超过伍亿元人民币的委托贷款经公司股东大会批准,则公 司两次从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得委托贷款的额度累计为不超过拾叁亿元人 民币. (4)2008 年1月1日至

2008 年10 月15 日,公司与阿尔斯通(中国)投资有限公司 之间除上述委托贷款外,没有发生其它的各类关联交易.

六、本次关联交易的目的及对本公司的影响: 本公司通过任一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通(中国)投资有限 公司获得不超过伍亿元人民币的新增贷款额度的目的是解决本公司的流动资金和新建 工厂的付款. 上述交易能为本公司带来的利益:

1、贷款利率低于当地银行和金融机构所能提供 相应的贷款利率,能为本公司降低财务成本;

2、本公司在目前的财务条件下,可增加 公司的融资渠道和优化融资结构.

七、备查文件:

1、武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议签字稿;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、 《委托贷款意向书》正式稿. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二八年十月十八日