PDF《宁波热电股份有限公司》

1、公司治理方面 报告期内, 公司继续加强和完善制度建设, 根据证监会和上交所的要求修订了公司 《章程》 和《募集资金管理办法》 ,确保了公司合规运作.

2、热电生产方面 公司本着 向技术要效益 的工作思路,继续加强下属子公司光耀热电、北仑热力、南区热 力的技术改造项目的建设力度,对设备、管网等进行优化,并在稳定老用户的同时,积极主动 发展新用户,多方面挖掘新的供热增长点,努力提高公司的供热量,推进企业的可持续发展.

3、金融投资方面 公司继续探索热电版块整合、运营、管理新思路,通过对数据的分析和资本市场的运作, 进行战略性投资.同时,依托公司的资源优势,重点拓展热电厂及能源和环保设备等领域融资 租赁业务.

4、资本运作方面 公司于

2014 年6月19 日完成非公开股票发行工作,

7 月1日完成新增股份的登记工作. 本次非公开发行共募集资金人民币 1,199,833,100.00 元.通过此次非公开股票的发行,公司募投 项目资金得到保障,资产负债率、财务费用大幅降低,债务融资能力显著增强.

5、募投项目方面 公司春晓项目的工程建设工作按计划开展,

2 台20 吨天然气锅炉及配套设施、部分热网 管道已投入使用. 金西项目主厂房已完成

7 米层浇筑工作,98 米烟囱已结顶.安装工程于

5 月25 日正式开 始钢架的拼吊工作,目前#

1、#2 锅炉钢结构吊装基本已完成.

6、节能环保方面 公司根据国家有关规定,加强环保管理,开展机组能效对标、环保达标考核、完善污染物 排放在线监控系统,光耀热电废气污染物排放已达到国家规定的新标准.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 注 营业收入 401,555,751.88 333,411,133.42 20.44 营业成本 266,209,829.02 274,615,757.28 -3.06 销售费用 17,955,596.41 17,197,154.05 4.41 管理费用 18,549,300.19 17,485,052.07 6.09 财务费用 3,511,908.14 7,644,636.81 -54.06 ⑴ 宁波热电股份有限公司

2014 年半年度报告

8 经营活动产生的现金流量净额 48,508,569.70 148,989,637.31 -67.44 ⑵ 投资活动产生的现金流量净额 -167,366,416.93 -263,619,230.14 ⑶ 筹资活动产生的现金流量净额 1,073,454,655.32 66,627,367.74 1,511.13 ⑷ 营业税金及附加 6,254,017.15 1,881,262.78 232.44 ⑸ 资产减值损失 2,013,929.80 -1,494,406.84 ⑹ 公允价值变动收益 16,267,059.85 -12,473,717.13 ⑺ 营业外收入 48,274,743.67 567,071.97 8,412.98 ⑻ 营业外支出 6,152,043.19 388,721.84 1,482.63 ⑼ 所得税费用 42,145,032.30 7,780,607.03 441.67 ⑽ 注: (1)财务费用变动原因说明:主要系融资结构调整减少的利息支出所致;

(2)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货采购支出同比增加、子公司光耀热 电偿还少数股东借款所致;

(3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司金通租赁公司融资租赁投放款增 加、公司购买理财产品及子公司宁电投资二级市场逆回购投资增加所致;

(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系完成非公开发行股份收到募集资金所致;

(5)营业税金及附加:主要系子公司南区热力获取替代电量差额收益确认收入增加的相关税费所 致;

(6)资产减值损失:主要系子公司宁电投资提取的存货跌价准备所致;