PDF《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金》

2 位, 小数点

2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担. 例:某投资者投资100,000元认购本基金,对应的认购费率为1.2%,若认购期内认购资 金获得的利息为50元,基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份 即投资者投资 100,000 元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 98,864.23 份本基金基金份额. 份额发售公告

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三、开户与认购程序

(一)通过长城基金管理有限公司网上交易平台办理开户和认购的程序 本公司网上交易平台 (https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/) 目前仅接受个人投 资者办理基金开户及认购等业务.

1、受理开户及认购的时间 基金份额发售日全天

24 小时接受开户及认购业务,工作日 15:00 之后以及法定节假日 的认购申请,视为下一工作日提交的认购申请.

2、开户及认购程序 (1)可登录本公司网站 www.ccfund.com.cn 参阅《长城基金管理有限公司网上交易业 务规则》 ,了解如何办理开户和认购等业务;

(2)尚未开通长城基金网上交易的个人投资者,可以持中国工商银行、中国建设银行、 中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国 光大银行、平安银行、上海银行、中国邮政储蓄银行、温州银行、重庆银行等银行借记卡, 或者使用支付宝基金专户、 上海汇付数据服务有限公司提供的专用于基金交易的非银行类资 金账户 天天盈 账户,登录长城基金网站,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交 成功后,当日即可通过长城基金网上交易平台进行认购和支付;

(3)已经开通长城基金网上交易的个人投资者,请直接登录长城基金网上交易平台进 行网上认购.

(二)通过长城基金管理有限公司直销柜台办理开户和认购的程序

1、长城基金管理有限公司直销资金专户 (1)账户名称:长城基金管理有限公司 开户行:中国建设银行深圳市分行营业部 账号:44201596300050888830 大额实时支付号:105584000021 全国联行行号:56780 (2)账户名称:长城基金管理有限公司 开户行:招商银行深圳市新世界支行 账号:021900460910606 大额实时支付号:308584001362 份额发售公告

10 全国联行行号:82133 (3)账户名称:长城基金管理有限公司 开户行:华夏银行深圳分行营业部 账号:4530200001834600000355 大额实时支付号:304584040806 全国联行行号:84080 (4)账户名称:长城基金管理有限公司 开户行:中国农业银行深圳市分行 账号:41-000500040015140 大额实时支付号:103584000050 全国联行行号:419999

2、个人投资者办理开户和认购的程序 (1)开户及认购的业务办理时间 开户及认购的业务办理时间为基金发售日上午 9:30 至下午 17:00. (2)开户及认购程序 1)投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自开立基金账户时预留的银行账户, 汇入本章第

(二)条第

1 款列明的本公司指定直销资金专户. 2)开户和认购手续 需本人前往直销机构,提供下列资料办理基金的开户和认购手续: ①客户有效身份证件(居民身份证、军官证、士兵证、警官证等)原件及复印件;

②若委托他人办理时,还须提交经公证的代理委托书及代办人有效身份证件及其复印 件;