PDF《启创环境》

11 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 1.将农村生活污水处理相关业务作为公司做大做强的重要保障.公司将以目前已取得的环保工程专 业承包壹级资质作为重要依托,着重发展与大型水务公司在 美丽乡村 业务上的合作,大力发展 PPP 项目中的环保工程业务,逐步扩大公司在水处理领域的业务规模. 2.将有机废气处理业务作为公司实现跨越发展的重要依托.目前我国有机废气处理行业还没有迎来 真正的爆发式发展时期,公司提前布局,未来 3-5 年内,公司将加大有机废气处理业务的技术研发投入, 并将以喷涂业有机废气处理作为业务发展重点, 将汽车产业密集地区作为重点市场开拓区域, 力争在 3-5 年内完成 1-2 个具有较强示范效应的订单,为公司未来实现跨越式发展做好充分的准备. 3.进一步完善公司业务产业链条,在目前主要以设计、生产、安装业务的基础上,进一步拓展设备运营 维护相关业务,提升公司的全产业链竞争力.

(二) 行业情况 由于水处理行业发展潜力巨大,跨国企业、央企等开始越来越多的进入该行业,为水处理行业带来 了更多的资本、技术,同时也进一步加剧了市场的竞争. 公司业务涉及行业包括油田、钢铁、水泥、制药、热电、热力、医疗、食品、印染等.目前公司拥 有一项发明专利,十六项专利技术,浸没式超滤设备、二氧化氯发生器、自流式无动力隔油机、纤维球 过滤器、一元化气浮设备等科研成果已被广泛应用于公司所承包的水处理项目中,这些技术给公司在行 业竞争中带来一定优势.公司已建立了一支行业经验丰富的专业技术团队,拥有多年的项目经验和技术 沉淀.同时公司在生活污水、工业废水治理以及脱盐水、纯水、软化水等领域都有着相当成熟的处理技 术.

(三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 12,674,337.86 6.85% 3,388,897.16 3.59% 274.00% 应收票据与应 收账款 130,653,781.80 70.62% 40,167,572.59 42.43% 225.27% 存货 4,944,999.50 2.67% 13,130,712.05 13.90% -62.34% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,753,793.42 12.30% 23,793,986.94 25.20% -4.37% 在建工程 短期借款 21,800,000.00 11.78% 21,800,000.00 23.08% 0.00% 长期借款 资产负债项目重大变动原因: 1. 报告期内,货币资金较上年末增加 274.00%,主要是因为银行存款增加.

12 2. 报告期内,应收账款较上年末增加 225.27%,主要是因为报告期内销售规模扩大,导致销售增加, 从而导致应收账款余额增长. 3.报告期内,存货较上年末下降 62.34%,主要是因为本期销售增加,库存消耗增加. 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 130,582,356.43 - 47,129,661.75 - 177.07% 营业成本 73,973,170.64 56.65% 25,728,624.99 54.59% 187.51% 毛利率% 43.35% - 45.41% - - 管理费用 4,499,816.24 3.45% 5,161,987.54 10.95% -12.83% 研发费用 5,886,228.91 4.51% 2,845,226.77 6.04% 106.88% 销售费用 997,575.91 0.76% 551,984.27 1.17% 80.73% 财务费用 2,066,751.26 1.58% 1,246,887.82 2.65% 65.75% 资产减值损失 7,365,210.97 5.64% 1,789,759.99 2.65% 311.52% 其他收益 257,900.00 0.20% 100,000.00 0.21% 157.90% 投资收益