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五矿稀土股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 五矿稀土股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 五矿稀土股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人黄国平、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主 管人员)廖会敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 五矿稀土股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

44

第七节 优先股相关情况

50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

51

第九节 公司治理

60

第十节 公司债券相关情况

67 第十一节 财务报告

68 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 、 五矿稀土 或 上市公司 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿稀土赣州 、 五矿赣州稀土 指 五矿稀土(赣州)有限公司 赣县红金 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿(北京)稀土研究院有限公司 广州建丰 指 广州建丰五矿稀土有限公司 华泰鑫拓 指 北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 华夏纪元 指 北京华夏纪元财务咨询有限公司 圣功寨稀土矿 指 广东省平远县圣功寨稀土矿 肥田稀土矿 指 广东省平远县肥田稀土矿 佛山村田 指 佛山村田五矿精密材料有限公司 寻乌新舟 指 寻乌县新舟稀土冶炼(厂)有限公司 兴华稀土 指 五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司 关铝股份 指 山西关铝股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 探转采 指 探矿权转采矿权 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿集团财务有限责任公司对本公司 3,000 万委 托贷款之外的全部负债作为置出资产,向山西N运有色金属有限公司 出售,同时拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘 丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土 75%、 12.45%、 10.04%、 2.51%股权,并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的 稀土研究院 80%、10%、10%股权;

拟采用询价方式向不超过

10 名符 合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金. 五矿稀土股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 五矿稀土 股票代码

000831 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 五矿稀土股份有限公司 公司的中文简称 五矿稀土 公司的外文名称(如有) CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)WKXT 公司的法定代表人 黄国平 注册地址 山西省运城市解州镇新建路

36 号 注册地址的邮政编码

044001 办公地址 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 办公地址的邮政编码

341000 公司网址 http://www.cmreltd.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏源 舒艺 联系地址 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 电话 0797-8398390 0797-8398390 传真 0797-8398385 0797-8398385 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五矿稀土股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

911408007011965525 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A--1 和A--5 区域 签字会计师姓名 王慕豪、解小雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 924,808,088.25 715,881,598.18 29.18% 447,740,847.42 归属于上市公司股东的净利润 (元) 101,783,494.96 30,511,444.65 233.59% 18,589,088.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 101,515,512.90 18,467,142.39 449.71% -99,042,520.46 经营活动产生的现金流量净额 (元) -281,974,585.56 123,496,418.29 -328.33% 153,673,143.70 基本每股收益(元/股) 0.1038 0.0311 233.76% 0.0190 稀释每股收益(元/股) 0.1038 0.0311 233.76% 0.0190 加权平均净资产收益率 4.91% 1.52% 3.39% 0.85%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 2,382,157,980.34 2,175,545,555.23 9.50% 2,178,827,279.40 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,123,798,485.62 2,023,728,638.18 4.94% 1,991,505,769.10 五矿稀土股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,679,383.76 184,555,760.75 297,712,971.25 334,859,972.49 归属于上市公司股东的净利润 27,183,519.43 40,807,644.90 11,992,069.33 21,800,261.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,237,146.31 40,336,362.29 16,424,665.32 21,517,338.98 经营活动产生的现金流量净额 128,349,766.91 -391,876,175.25 18,118,007.30 -36,566,184.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 57,514.50 -63,632.53 106,244.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,189,405.08 16,615,341.31 3,412,405.44 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 114,650,444.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,848.01 -15,409.36 165,121.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,000,000.00 -208,308.31 -360,261.67 系公司报告期内扶贫 捐赠支出. 减:所得税影响额 -22,036.12 4,059,513.59 444,409.94 五矿稀土股份有限公司

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8 少数股东权益影响额(税后) 50,821.65 224,175.26 -102,064.14 合计 267,982.06 12,044,302.26 117,631,608.70 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 五矿稀土股份有限公司

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第三节 公司........