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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116 2010 年年度报告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

2 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、主要财务数据和指标

3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务报告.

33 十

二、备查文件目录

34 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事伊志宏因公出差未亲自出席本次董事会,委托独立董事刘星代为行使表决权.

3、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人叶建桥先生,主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

2

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三峡水利 公司的法定英文名称 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TGWC 公司法定代表人 叶建桥

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽娟 王静 联系地址 重庆市渝中区邹容路

68 号大都 会商厦

1601 重庆市渝中区邹容路

68 号大都 会商厦

1601 电话 023-63801161 023-63801161 传真 023-63801165 023-63801165 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 重庆市万州区高笋塘

85 号 注册地址的邮政编码

404000 办公地址 重庆办公地址: 重庆市渝中区邹容路

68 号大都会 商厦 1601;

万州办公地址:重庆市万州区高笋塘

85 号 办公地址的邮政编码 重庆办公地址邮编 400010;

万州办公地址邮编

404000 公司国际互联网网址 http://www.cqsxsl.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区邹容路

68 号大都会商厦

1601

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三峡水利

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年4月28 日 公司首次注册登记地点 万县市工商行政管理局 公司变更注册登记日期

1997 年7月14 日 公司变更注册登记地点 万县市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

20791100 税务登记号码

500101711607773 首次变更 组织机构代码 71160777-3 公司变更注册登记日期

2010 年6月30 日 公司变更注册登记地点 重庆市万州区工商局 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

3 企业法人营业执照注册号

500101000024176 税务登记号码

500101711607773 最近一次变更 组织机构代码 71160777-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心

4 层401

三、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 58,483,405.97 利润总额 74,655,086.25 归属于上市公司股东的净利润 64,397,113.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,944,244.95 经营活动产生的现金流量净额 145,601,913.44

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -591,516.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 833,594.83 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 4,351,502.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957,844.90 所得税影响额 199,961.73 少数股东权益影响额(税后) -1,298,518.16 合计 4,452,868.53

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年 同期增减(%)

2008 年 营业收入 734,520,280.12 623,726,052.49 17.76 597,794,494.22 利润总额 74,655,086.25 62,830,564.78 18.82 41,820,420.04 归属于上市公司股东 的净利润 64,397,113.48 50,623,145.32 27.21 48,078,874.07 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 59,944,244.95 44,721,662.38 34.04 39,700,483.46 经营活动产生的现金 流量净额 145,601,913.44 155,963,911.43 -6.64 126,789,114.13

2010 年末

2009 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2008 年末 总资产 2,353,016,936.94 1,774,749,107.84 32.58 1,596,689,943.28 所有者权益(或股东 权益) 973,948,733.45 543,072,005.05 79.34 496,388,306.61 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.27 0.24 12.50 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.24 12.50 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.25 0.21 19.05 0.19 加权平均净资产收益率(%) 8.51 9.74 减少 1.23 个百分点 9.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 7.92 8.60 减少 0.68 个百分点 8.17 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 0.54 0.74 -27.03 0.61

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 3.64 2.59 40.54 2.37

(四)报告期内,公司无采用公允价值计量的项目.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积 金转 股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份 32,736,000 15.62 57,970,000 57,970,000 90,706,000 33.90

1、国家持股 32,736,000 15.62 32,736,000 12.24

2、 国有法人持股

3、 其他内资持股 57,970,000 57,970,000 57,970,000 21.66 其中:境内非国 有法人持股 57,970,000 57,970,000 57,970,000 21.66 境内自然 人持股

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然 人持股

二、无限售条件 流通股份 176,827,200 84.38 176,827,200 66.10

1、 人民币普通股 176,827,200 84.38 176,827,200 66.10

2、 境内上市的外 资股

3、 境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 209,563,200 100.00 57,970,000 57,970,000 267,533,200 100.00 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

5 股份变动批准情况

2010 年5月20 日,中国证监会出具《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可【2010】676 号),核准公司非公开发行不超过 6,000 万股股票. 股份变动过户情况

2010 年6月29 日, 本次发行新增

5797 万A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记托管手续.

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 水利部综合开发管理中心32,736,000

0 0 32,736,000 股改承诺

2011 年12 月27 日新华水力发电有限公司

0 0 20,000,000 20,000,000 非公开发行新 股2013 年6月29 日上海星河数码投资有限公司

0 0 15,000,000 15,000,000 非公开发行新 股2011 年6月29 日寻山集团有限公司

0 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行新 股2011 年6月29 日湖北益龙创业投资有限公司

0 0 6,150,000 6,150,000 非公开发行新 股2011 年6月29 日 青海物通(集团)实业有限 公司

0 0 5,600,000 5,600,000 非公开发行新 股2011 年6月29 日浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司001,220,000 1,220,000 非公开发行新 股2011 年6月29 日 合计 32,736,000

0 57,970,000 90,706,000 / /

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 2011-6-29

3797 万股 A 股2010-6-29 6.9

5797 万股 2013-6-29

2000 万股 前三年历次证券发行情况的说明 公司第五届董事会第二十一次会议及

2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股 票相关议案, 第六届董事会第六次会议及

2010 年第二次临时股东大会审议通过了调整非公开发行股票 募集资金投向的相关议案.2010 年4月23 日,中国证监会发行审核........