PDF《2017 年年度报告》

2017 年年度报告

0 /

171 2017 年年度报告

1 /

171 公司代码:603156 公司简称:养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司

2017 年年度报 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人(会计主管人员)马永利 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 230,987.87 万元,2017 年度母公司实现净利润 239,946.99 万元.根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金

0 万元后,当年 度可分配利润为 239,946.99 万元, 加上年初未分配利润 357,574.25 万元, 减去

2017 年度分派现金 红利 99,000.00 万元,2017 年年末实际可供股东分配的利润为 498,521.24 万元. 公司

2017 年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 53,805 万股 为基数,向全体股东每

10 股送

4 股,同时每

10 股派发现金红利

26 元(含税) .

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 等有关章节详细描述了公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注.

2017 年年度报告

2 /

171

十、 其他 适用√不适用

2017 年年度报告

3 /

171 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.33

第六节 普通股股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.62

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.170

2017 年年度报告

4 /

171

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、养元饮品 指 姚奎章先生实际控制阶段(2005 年12 月29 日至今)的 河北养元保健饮品有限公司、 河北养元智汇饮品股份有限 公司 河北养元 指 姚奎章实际控制阶段前(1997 年9月24 日至

2005 年12 月28 日)的河北养元保健饮品有限公司 雅智顺 指 雅智顺投资有限公司,公司第二大股东 滁州养元 指 安徽滁州养元饮品有限公司,公司全资子公司 河南养元 指 河南养元饮品有限公司,公司全资子公司 鹰潭养元 指 江西鹰潭养元智汇饮品有限公司,公司全资子公司 养元商贸 指 河北养元智汇商贸有限公司,公司全资子公司 联兴供热 指 衡水联兴供热有限公司,公司参股公司 中冀投资 指 中冀投资股份有限公司,公司参股公司 高康投资管理 指 衡水高康投资管理有限公司,公司参股公司 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

12 月31 日 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所 商超 指 采取自选销售方式, 以销售大众化实用品为主, 品种齐全, 能够满足顾客一次性购齐的零售终端店, 主要是指营业面 积超过

300 平方米的商场、超市. 销售终端 指 在企业产品的销售渠道中,直接面对消费者的环节,一般 包括专卖店、连锁店、零售便利店、商超、百货大楼等, 属于企业销售渠道中最前沿的一环. 5・3・28 工艺 指 公司独创的核桃乳饮料制作工艺,由 五项专利、三项独 特技术、二十八道工序 组成. 4P 指4P 指产品(product) 、价格(price) 、渠道(place) 、推广 (promotion) . 3?6?36 核桃原料采购标准 指 公司对于核桃原料的检验指标,分别为

3 大主产区、6 大检测标准、36 项理化指标 国家品牌计划 指 国家品牌计划是央视对过去的广告招标模式实现的一次 创新.除了配置《新闻联播》 《焦点访谈》等王牌新闻节 目广告资源外,为入选企业定制 中央电视台国家品牌计 划TOP 合作伙伴或行业领跑者宣传片 读书慧公益基金 指 公司自

2015 年起与中国红十字基金会共同设立 六个核 桃・读书慧 公益基金,该公益基金的宗旨是为贫困地区 的博爱小学、农村中小学捐赠图书及配套设施,为更多贫 困地区孩童带去阅读的乐趣、梦想的力量.

2017 年年度报告

5 /

171

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河北养元智汇饮品股份有限公司 公司的中文简称 养元饮品 公司的外文名称 HebeiYangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YANGYUAN 公司的法定代表人 姚奎章

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志斌 马永利 联系地址 河北省衡水市经济开发区北区 新区六路南、滏阳四路以西 河北省衡水市经济开发区北区 新区六路南、滏阳四路以西 电话 0318-2088006 0318-2088006 传真 0318-2088025 0318-2088025 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 http://www.hbyangyuan.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 养元饮品

603156 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

10 层 签字会计师姓名 郑建彪、李洋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街

6 号国信证券 大厦

6 层2017 年年度报告

6 /

171 签字的保荐代表 人姓名 郭晓彬、王水兵 持续督导的期间

2018 年02 月12 日至

2020 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 7,740,584,027.64 8,900,349,049.83 -13.03 9,117,253,524.27 归属于上市公司股东 的净利润 2,309,878,714.67 2,740,694,174.47 -15.72 2,619,964,646.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,891,680,667.45 2,388,402,215.89 -20.80 2,353,940,770.48 经营活动产生的现金 流量净额 2,132,909,508.74 2,403,166,233.92 -11.25 2,528,144,456.56 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,336,906,696.15 5,973,668,650.90 22.82 5,638,674,476.43 总资产 11,190,111,419.48 9,760,576,233.52 14.65 9,378,063,779.53

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 4.6664 5.5368 -15.72 5.2929 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 3.8216 4.8251 -20.80 4.7554 加权平均净资产收益率(%) 38.77 46.73 减少7.96个百分点 57.77 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 31.75 40.72 减少8.97个百分点 51.91 注:报告期公司不存在每股收益稀释事项. 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用

2017 年年度报告

7 /

171

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用√不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:万元币种:人民币 主要财务数据 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 237,454.57 129,192.65 179,422.64 227,988.54 归属于上市公司股东的净利润 51,595.95 48,433.10 56,789.48 74,169.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 46,950.22 34,534.69 46,871.15 60,812.01 经营活动产........