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大冶特殊钢股份有限公司 DAYE SPECIAL STEEL CO.

, LTD. 2008年年度报告 ANNUAL REPORT 董事长:蔡星海 二OO九年三月 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录一公司基本情况简介

2 二 会计数据和业务数据摘要

3 三 股本变动及股东情况

5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11 五 公司治理结构

16 六 股东大会情况简介

24 七 董事会报告

24 八 监事会报告

38 九 重要事项

40 十 财务报告

49 十一 备查文件目录

91 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年年度报告

2 大冶特殊钢股份有限公司2008年年度报告 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议. 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告. 本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明: 保证年度报告中的财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称: 大冶特殊钢股份有限公司 公司法定英文名称: DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD.

2、 公司法定代表人: 蔡星海

3、 公司董事会秘书: 吴巨波 公司证券事务代表: 王平国 联系地址: 湖北省黄石市黄石大道

316 号 联系

电话:

0714 C6297373 公司传真:

0714 C6297280 电子

邮箱: [email protected]

4、 公司注册地址及办公地址: 湖北省黄石市黄石大道

316 号 邮政编码:

435001 公司

网址: http://www.dayesteel.com.cn 电子

邮箱: [email protected] 大冶特殊钢股份有限公司

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5、 公司选定的信息披露报纸名 称: 《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》 登载年度报告的中国证监会 指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

6、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 大冶特钢 股票代码:

000708

7、 公司首次注册登记日期:

1993 年5月18 日 公司首次注册登记地点: 湖北省黄石市 企业法人营业执照注册号:

420000400004320 税务登记号码: 42020327175201X 组织机构代码: 271755201-X 会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润指标 单位:人民币元 项目金额营业利润 113,542,043 利润总额 178,921,613 归属于上市公司股东的净利润 200,880,836 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 135,501,266 经营活动产生的现金流量净额 356,706,142 注:*扣除的非经常性损益项目、涉及金额: 1.处置非流动资产(收益)/损失 298,638 2.政府补贴 3,100,000 3.债务重组收益 1,296,076 4. 转回长账龄应付暂估款项 56,369,053 5.其他营业外收支净额 4,315,803 合计影响数 65,379,570 大冶特殊钢股份有限公司

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(二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

2006 年项目2008 年2007 年 本年比上年增减(%) 调整前 调整后 营业收入 7,501,771,046 5,908,041,853 26.98 4,816,904,155 4,816,904,155 利润总额 178,921,613 323,626,851 -44.71 317,659,280 317,659,280 归属于上市公司股东的净利润 200,880,836 323,626,851 -37.93 317,659,280 317,659,280 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 135,501,266 302,954,580 -55.27 256,830,062 245,077,017 基本每股收益 0.447 0.720 -37.92 0.707 0.707 稀释每股收益 0.447 0.720 -37.92 0.707 0.707 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.302 0.674 -55.19 0.571 0.545 全面摊薄净资产收益率(%) 11.44 19.67 下降 8.23 个百分点 24.03 24.03 加权平均净资产收益率(%) 11.91 21.81 下降 9.90 个百分点 27.74 27.74 扣除非经常性损益后的全面摊 薄净资产收益率(%) 7.71 18.41 下降 10.70 个百分点 19.43 18.54 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%) 8.04 20.42 下降 12.38 个百分点 22.43 21.40 经营活动产生的现金流量净额 356,706,142 144,705,188 146.51 532,677,656 503,266,209 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.794 0.322 146.58 1.185 1.120