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4 议案一: 厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 第一部分

2018 年度董事会工作回顾

一、公司主要经营情况

2018 年是国家全面贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放

40 周年、承上启下 实施 十三五 规划的关键一年,也是厦工股份 保壳摘帽 后实施提质增效、具有转 折意义的新一年.在国家加大基础设施建设投资、促进 一带一路 及环保排放升级等 政策措施的推动下,2018 年工程机械市场持续升温,老旧设备更新换代需求强劲,产品 销量大幅增加,行业继续保持增长.

2018 年,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称 公司 )实现营业收入 28.37 亿元,同比减少 36.22%;

由于递延所得税冲销和计提应收账款减值,公司亏损较大,利润 总额-6.82 亿元,归属于母公司所有者的净利润为-7.31 亿元.2018 年末,公司应收账 款净额 17.50 亿元,同比下降 19.14%;

存货净额 13.18 亿元,同比增加 2.10%.毛利率 11.77 %,同比增加约

1 个百分点. 报告期内,在上级政府部门和控股股东海翼集团的关心支持下,在公司党委的坚强 领导下,公司董事会深入分析研判宏观经济形势和市场竞争态势,结合公司高端装备制 造发展平台的战略定位以及面临的困难和挑战,确定了 战略聚焦、业务协同 的年度 主题,聚焦 团队重塑 一条主线、 营销再造和质量攻坚 两个重点以及 业务协同 IT 助力、产品整合毛利提升、重构产供销运营体系 三大工程,以团队素质的整体提升 推进重点工作的落实,为公司加快提质增效、落实系统解决方案打下坚实基础.2018 年推动公司经营层开展以下主要工作:

(一)整合现有产品,推动新产品开发 (1)淘汰

10 个低盈利机型产品,减少

9 大机型

100 多种变型配置;

(2)开展

46 项降本项目,完成

44 项,三包配件费减少约 15%,整机毛利率(不含盾构机)提高约

2 厦门厦工机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 个百分点,主营毛利率提高约

1 个百分点;

(3)进行

26 项产品开发项目(装载机

9 项、 挖掘机

8 项、智能机

4 项、高喷消防车

1 项、国家项目

4 项) ,完成高喷消防车样机试 制并申请生产资质;

2019 年主打产品 XG956N、XG958N 实现量产,XG836FH 样机交付用 户试用.

(二)重整营销渠道,推动规范化、有质量的销售 (1)对100 余家涉诉经销商逐一分析归类,区别对待,约谈

24 家,重新恢复合作

16 家,另外新增

13 家经销商;

(2) 支持经销商开展第三方融资渠道,新增国银租赁融 资渠道;

(3)先后启动

4 家直销公司实质运营;

(4)制订并实施信用额度和样机管控制度, 完善经销商准入机制.

(三)加强风险管控,降低应收账款风险 (1)加强信用管理,重启 SAP 信用额度管控工具,进一步梳理经销商欠款情况, 加强分期业务管理及信用评价,年末应收账款余额比年初下降约 2.7 亿元;

(2)成立专 项债权催收小组,充实力量,加大债权催收力度,

2018 年全年累计回收欠款完成目标;

(3)加快处理相关案件,2018 年新增案件

13 件,审结案件

12 件,实现诉讼和解案件

12 件;

新增采取保全措施经销商

8 家;

(4)加强内部审计,针对发现的问题进行全面整改, 制订(修订)了约

20 项重要制度与流程.