PDF《东方安心收益保本混合型证券投资基金》

东方安心收益保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017 年6月30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:二一七年八月二十四日 东方安心收益保本

2017 年半年度报告摘要 第2页共33 页§1 重要提示 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8月22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本报告中财务资料未经审计 . 本报告期自

2017 年01 月01 日起至

06 月30 日止. 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文. 东方安心收益保本

2017 年半年度报告摘要 第3页共33 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方安心收益保本 基金主代码

400020 前端交易代码

400020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2013 年7月3日基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,182,073,857.08 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的 组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全 的基础上实现基金资产的稳定增值. 投资策略 本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下 简称 CPPI 策略)与基于期权的投资组合保险策略 (Option-Based Portfolio Insurance,以下简称 OBPI 策略)在保本周期内实现保值增值的目的. 业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩 比较基准. 风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金 中的低风险品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 李景岩 田东辉 联系电话 010-66295888 010-68858113 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 010-66578578 或400-628-5888

95580 传真 010-66578700 010-68858120 东方安心收益保本

2017 年半年度报告摘要 第4页共33 页2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日-2017 年6月30 日) 本期已实现收益 -25,149,388.45 本期利润 1,897,768.23 加权平均基金份额本期利润 0.0013 本期基金份额净值增长率 0.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(