PDF《证券投资基金》

四、基金的费用.93 十

五、基金税收.96 十

六、基金的会计与审计.97 十

七、基金的信息披露.98 十

八、风险揭示.103 十

九、基金合同的变更、终止与基金财产清算.110 二

十、基金合同的内容摘要.112 二十

一、基金托管协议内容摘要.137 二十

二、对基金份额持有人的服务.157 二十

三、其他应披露事项.159 二十

四、招募说明书存放及查阅方式.160 二十

五、备查文件.161 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 5-4

一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 )、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )和其他 有关规定及《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的.本招募说明书由本基 金管理人解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 5-5

二、释义在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指银河岁岁回报债券型定期开放证券投资基金

2、基金管理人:指银河基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国邮储银行股份有限公司

4、基金合同:指《银河岁岁回报债券型定期开放证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河岁岁回报 债券型定期开放证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充

6、招募说明书或本招募说明书:指《银河岁岁回报债券型定期开放证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《银河岁岁回报债券型定期开放证券投资基金基 金份额发售公告》

8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等