PDF《汇添富价值多因子量化策略股票型证券》

汇添富价值多因子量化策略股票型证券 投资基金招募说明书 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 招募说明书 目录第一部分 绪言

2 第二部分 释义

3 第三部分 基金管理人

8 第四部分 基金托管人

21 第五部分 相关服务机构

25 第六部分 基金的募集

27 第七部分 基金合同的生效

31 第八部分 基金份额的申购与赎回

32 第九部分 基金的投资

43 第十部分 基金的财产

53 第十一部分 基金资产估值

54 第十二部分 基金的收益与分配

60 第十三部分 基金费用与税收

62 第十四部分 基金的会计与审计

64 第十五部分 基金的信息披露

65 第十六部分 风险揭示

72 第十七部分 基金面临的流动性风险及管理方法.

76 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.82 第十九部分 基金合同的内容摘要

84 第二十部分 托管协议的内容摘要

101 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.116 第二十二部分 招募说明书的存放和查阅方式.118 第二十三部分 备查文件

119 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 招募说明书

1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年6月28日【2017】1062号 文注册募集. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 中国证 监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应 的投资风险.投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合 同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本 基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性 风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风 险等等. 本基金为股票型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基 金和混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金. 本基金可投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券属于高风险的债券投资 品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征. 投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 并对于认购 (或申购) 基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者 自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行负责. 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动 达到或超过 50%的除外. 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 招募说明书