PDF《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）》

800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同 -

7 - 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销 售业务的机构 29. 基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 30. 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 31. 注册登记机构:指办理注册登记业务的机构.基金的注册登记机构为长 盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构 32. 基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 34. 基金变更:指根据《长盛同庆中证

800 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 长盛同庆中证

800 指数分级证券投资基金 分级运作期到期后,变更 为非分级的指数型基金,基金名称相应变更为 长盛同庆中证

800 指数型证券投 资基金(LOF) .但变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资 范围不变 35. 本基金合同生效日:指《长盛同庆中证

800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》生效起始日,即2015 年5月22 日, 《长盛同庆中证

800 指数分级证 券投资基金基金合同》自同一日起失效 36. 本基金合同终止日:指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规 定的程序并经中国证监会核准或备案后终止基金合同的日期 37.基金存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38.日/天:指公历日 39. 月:指公历月 40. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41. T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 长盛同庆中证

800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同 -

8 - 42. T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 43. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44. 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45. 申购:指本基金合同生效后,投资人根据本基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 46. 赎回:指本基金合同生效后,基金份额持有人按本基金合同规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 47. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 48. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49. 场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购 和赎回的销售机构和场所 50. 场内: 指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额申购、 赎回和上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所 51. 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统 52. 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统 53. 上市交易:指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖长盛同庆 (LOF)份额的行为 54. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 55. 系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位或交易单 元)之间进行转托管的行为 56. 跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 长盛同庆中证