PDF《山西安泰集团股份有限公司》

4 注2: 2*3000KW 煤气发电与另外两台 6000KW 机组及其他附属设施构成一个 完整生产系统,2*3000KW 煤气发电不能单独产生收益.按以收入比例承担公司 本部期间费用后的电业分公司业绩并按该项目工程累计支出占公司电业分公司 固定资产原值的比率模拟计算,2006 年所实现的利润总额为 344.53 万元. 注3:经2004 年第一次临时股东大会批准,公司以

200 万吨焦化技改项目 的一期

100 万吨焦化在建工程实物经评估后作价出资与香港 ESK INVESTMENT LIMTED 共同投资设立合资经营企业山西宏安焦化科技有限公司,建设

100 万吨/ 年机焦技术改造项目,公司认缴

3000 万美元(折合人民币

24810 万元)占注册资 本的 75%.截止

2006 年12 月31 日其实际投入金额为 91,519.35 万元,募集资 金不足部分通过银行贷款或其他自筹方式解决.目前该项目已投入生产.山西宏 安焦化科技有限公司

2006 年实现的净利润为 7,389.45 万元.

(二)变更募集资金用途情况 (1)1# 高炉项目即招股说明书"淘汰原三座小高炉扩建 300m

3 级高炉技改项 目",经公司

2003 年第一次临时股东大会审议批准,该项目追加投资到 8,998 万元,炉容由原设计 300m

3 提高到 450m

3 .截止

2006 年12 月31 日1#高炉项目累 计投资 12,385.26 万元,其中募集资金投入部分的金额为 4,960 万元,不足部分 通过银行贷款或其他自筹方式解决. (2)经公司

2003 年第一次临时股东大会审议通过,决定变更部分募集资金 项目的用途,变更情况如下: 停止实施中外合资年产

1 万吨超高功率石墨电极项目和回转窑综合节能技 术改造项目;

暂缓实施年产

3000 万块粉煤灰砌块资源综合利用项目和中外合资 综合利用洗中煤年产

8 万吨甲醇项目.上述项目涉及的募集资金为 24,583.395 万元,占募集资金净额的 72.06%.根据公司经营发展的需要,变更为投资建设

200 万吨焦化技改项目工程.

(三) 公司已按照招股说明书及股东大会通过的募集资金变更使用的方案进 行了投资,公司实际投入项目及投资金额与承诺内容一致.超过募集资金净额的 项目投资,公司已用自有资金进行了弥补.

1 # 高炉项目实际收益为 313.16 万元,未达到承诺收益 622.09 万元,主要原 因为炼铁的原材料铁矿石价格上涨,而产品生铁价格滞后于铁矿石价格的上涨;

山西安泰集团股份有限公司 二七年第二次临时股东大会会议资料

5 200 万吨焦化技改项目一期工程项目实际收益为 7,389.45 万元,未达到承诺收 益12,269.20 万元,主要原因为炼焦用焦煤价格比项目承诺时出现大幅上涨,而 同期焦炭市场价格低于焦煤的上涨幅度;

2*3000KW 煤气发电改建工程实际于

2005 年12 月竣工投产,比承诺建设期

2004 年竣工投产慢一年,主要是因为: 该项目是公司炼铁高炉技改项目的配套工程, 建设过程中由于公司所建高炉未全 部投产,煤气供应量尚不能达到投产的需求,公司根据实际情况本项目放缓了建 设进度.

三、结论 本公司董事会认为,公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资并审慎 使用前次募集资金.募集资金投资项目的变更,经过充分论证,并经公司董事会 决议、股东大会通过且已充分披露.募集资金使用情况良好,维护了广大股东的 利益,并通过分红保证了对股东的投资回报,公司在历次信息披露中对募集资金 的投向和进展情况进行了充分说明. 本报告已经公司第五届董事会