PDF《浙江凯恩特种材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目...》

4 集资金到位前凯恩电池将使用自有资金完成部分固定资产投资, 待募集资金到位 后补偿自有资金投入;

剩余固定资产投资待募集资金到位后进一步投入.项目建 设周期为

1 年,第一年达产 60%,第二年达产 80%,第三年达产 100%. 5.项目回收期 项目投资回收期所得税前为 3.96 年,所得税后为 4.62 年.

(二)项目投资估算及投资进度安排 1.本项目总投资 31,500 万元,其中固定资产投资 12,500 万元,流动资金投 资19,000 万元.本项目建设期

1 年,投产期

2 年,预计投入的时间进度如下: 单位:万元 项目建设期 项目投产期 达产 投资分类 前期投入 第一年 第二年 第三年 第四年 合计 总投资 3,500 9,000 12,000 3,200 3,800 31,500 其中:固定资产投资 3,500 9,000 12,500 流动资金投入 12,000 3,200 3,800 19,000 其中,固定资产投资估算如下: 序号 工程名称 建设投资(万元) 占建设投资总额(%)

1 建筑工程 1,500 12.00

2 设备购置 8,350 66.80

3 安装工程

418 3.34

4 工程建设其他费用 2,232 17.86 合计 12,500 100.00 2.本项目总投资金额包括募集资金和自筹资金两部分, 两部分分别投资于固 定资产和配套流动资金,资金分配情况如下: 募集资金(万元) 自有资金及银行配套资金(万元) 合计 固定资产投资 9,000 3,500 12,500 配套流动资金 9,000 10,000 19,000 合计 18,000 13,500 31,500

(三)生产工艺及拟采用的主要设备

5 1.工艺流程: 2.拟采用的主要设备: ① 在正负极板制作过程中:正极自动上粉线、负极自动上粉线;

② 在电池极板卷绕过程中:卷绕机、滚槽机、全自动滚槽机、全自动注液 机;

③ 在封装化成过程中:点焊机、封口机、直封化成屏;

④ 在分选、检测过程中:分选自动检测分选屏.

(四)项目背景 电池是一种能量转化与储存的装置, 它主要通过化学反应将化学能或物理能 转化为电能.它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡 在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内 部的化学能来提供电能.实用的化学电池可以分成两个基本类型:原电池与蓄电 池.原电池又称一次电池,制成后即可以产生电流,但在放电完毕即被废弃.蓄 电池又称二次电池,使用前须先进行充电,充电后可放电使用,放电完毕后还可 以充电再用.二次电池可以反复充放电循环使用. 不合格 正极材料 正极板制造 负极板制造 负极材料 中间库 卷绕复合 装配 储能 分级 测试 包装 合格 检验 出厂

6 在电池行业 十一五 规划中提出,中国电池工业的发展重点是调整产品结 构,向高技术、高附加值产品结构调整.其中二次电池重点发展镍氢动力电池和 锂离子电池,进一步提高我国二次电池在国际市场的份额.2010 年,使我国二 次电池的市场份额达到世界总量的 50%以上;

进一步提高镍氢电池、 锂电池等的 性能,在电动工具等领域加快替代镉镍电池的步伐. 凯恩电池已有十余年的镍氢电池及锂离子电池生产历史,目前已经具备 5,000 万节/年生产便携式家用电器及便携式电动工具用镍氢电池及锂离子电池 的能力.凯恩电池已经与多家国际知名厂商开展合作,为了进一步满足新增客户 对公司产品的需求,需要在目前的基础上扩大产能.

(五)市场分析 1.公司生产的镍氢电池及锂离子电池广泛应用于便携式家用电器、 无绳电动 工具和电动模型玩具中. ① 在便携式家用电器方面,下表为按照家用电器体积、用途等对其进行的 分类: 家用电器大类 具体电器种类 大型家用器具 大型制冷器具、冰箱、冷柜、其它大型食物冷藏、保存和贮存器具、洗衣机、 衣服甩干机、洗盘机、烹饪设备、电炉、电热盘、微波炉、其他大型烹饪和食 物加工器具、电热器具、电暧炉等其它大型加热房间、床、供坐家具的器具、 电扇等空调装置其他吹风、通风换气和空调设备 小型家用器具 真空吸尘器、地毯清扫器、缝纫、针织、编织和其它纺织加工器具、熨斗和其 他熨平、轧平以及其他衣物护理器具、烤箱、煎锅、研磨机、咖啡机和开启或 密封容器或包裹的设备、电动刀、理发刀、吹发、刷牙、剃须、按摩器具和其 他身材护理器具、钟表、手表和其他测量、指示或记录时间的器具、比例尺 通过上表可见,大部分的小型家用电器都属于便携式家用电器.在全球家用 电器市场规模中, 从价值形式看: 大型家用电器占主导地位;