PDF《大连友谊物业服务有限公司》

1 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注五 2016年8月31日2015年12月31日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 注释9 3,067,651.10 1,937,239.79 应付职工薪酬 注释10 2,056.44 1,613,381.46 应交税费 注释11 -13,400.69 -39,089.95 应付利息 应付股利 其他应付款 注释12 6,451,302.35 2,954,885.19 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,507,609.20 6,466,416.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - 负债合计 9,507,609.20 6,466,416.49 股东权益: 实收资本(股本) 注释13 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 注释14 -13,075,278.30 -10,542,002.64 股东权益合计 -8,075,278.30 -5,542,002.64 负债和股东权益总计 1,432,330.90 924,413.85 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 大连友谊物业服务有限公司 资产负债表(续)

2 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注五 2016年1-8月2015年度

一、营业收入 注释15 10,447,238.43 20,147,088.03 减:营业成本 注释15 10,266,722.65 17,471,177.61 营业税金及附加 注释16 328,584.48 1,128,236.93 销售费用 管理费用 注释17 2,339,009.65 3,568,483.83 财务费用 注释18 44,013.80 363,963.14 资产减值损失 注释19 2,762.28 -4,911.90 加:公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润 -2,533,854.43 -2,379,861.58 加:营业外收入 注释20 2,054.37 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 注释21 1,475.60 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额 -2,533,275.66 -2,379,861.58 减:所得税费用

四、净利润 -2,533,275.66 -2,379,861.58

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -2,533,275.66 -2,379,861.58

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 大连友谊物业服务有限公司 利润表

3 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目附注五 2016年1-8月2015年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,884,723.81 20,660,279.71 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,254,569.05 16,074,275.24 经营活动现金流入小计 26,139,292.86 36,734,554.95 购买商品、接受劳务支付的现金 7,472,887.28 6,999,686.42 支付给职工以及为职工支付的现金 5,971,090.94 13,399,161.47 支付的各项税费 829,445.71 1,676,384.89 支付其他与经营活动有关的现金 12,304,884.40 18,516,119.07 经营活动现金流出小计 26,578,308.33 40,591,351.85 经营活动产生的现金流量净额 -439,015.47 -3,856,796.90

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,794.95 296,474.68 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,794.95 296,474.68 投资活动产生的现金流量净额 -36,794.95 -296,474.68