PDF《二零一三年年度股东大会会议材料》

3、电力 561,046.16 3.40 591,354.59 3.25 0.15 生态肥

4、其他直接 费用

0 0.00 38,335.00 0.21 -0.21 生态肥

5、制造费用 2,000,371.24 12.11 1,551,072.42 8.52 3.59 (2) 主要供应商情况 公司主要向供应商北方国际集团天津再生资源有限公司采购废纸、向河南省电 力公司漯河供电公司采购电力、向亚太森博(山东)浆纸有限公司采购商品浆、向 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司采购原煤、向MARUBENI CANADA 公司采购进口 木浆.

4、 费用 销售费用较去年同期增长 35.09%,主要是由于销售业务系统整合,为加大市场 开发销售经费增加以及销售运费增加.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议材料

6 单位:元 本期费用化研发支出 3,061,116.02 研发支出合计 3,061,116.02 研发支出总额占净资产比例(%) 0.19 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.09

6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司继续秉持 稳定文化纸、提升特种纸、做强包装纸、重点突出 生活纸 的发展战略,以 规范化、制度化、市场化 的三化管理为准则,坚持走科 技强企和创新驱动的发展道路;

继续推进产品结构调整和产业结构优化升级,促进 企业规模稳步扩大,技术水平不断提升,提高经济增长质量和效益,增强公司在造 纸行业的竞争力.2013 全年公司实现浆纸产量 92.15 万吨,营业收入 35.15 亿元, 较好地完成了公司

2013 年初制定的经营目标.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 机制纸 3,359,549,863.58 3,102,742,685.84 7.64 1.14 -1.80 增加 2.76 个百分点 生态肥 21,857,763.63 16,697,931.75 23.61 1.45 -8.88 增加 8.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 文化纸 1,586,330,209.28 1,469,426,208.94 7.37 -11.88 -16.98 增加 5.70 个百分点 生活纸 822,922,911.98 763,425,459.83 7.23 134.35 158.13 减少 8.55 个百分点 包装纸 950,296,742.32 869,891,017.07 8.46 -18.81 -20.47 增加 1.91 个百分点 生态肥 21,857,763.63 16,697,931.75 23.61 1.45 -8.88 增加 8.67 个百分点

2、 主营业务分地区情况 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议材料

7 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内销 3,370,126,223.87 1.50 外销 11,281,403.34 -51.01

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 预付款项 151,495,705.46 2.49 313,616,683.33 4.88 -51.69 其他流动资 产325,399,000.91 5.34 6,663,601.99 0.10 4,783.23 工程物资 456,358.75 0.01 8,126,338.33 0.13 -94.38 短期借款 1,216,781,874.61 19.98 884,769,284.33 13.77 37.53 应付职工薪 酬8,149,709.58 0.13 33,413,349.64 0.52 -75.61 应付利息 4,618,407.78 0.08 1,865,162.67 0.03 147.61 其他应付款 211,722,458.53 3.48 357,203,012.11 5.56 -40.73 长期借款 118,724,609.22 1.95 448,766,080.17 6.99 -73.54 长期应付款 185,054,285.48 3.04 8,794,071.41 0.14 2,004.30 专项应付款 98,949,858.06 1.62 187,505,000.00 2.92 -47.23 预付款项:预付设备款本期回票或结转固定资产. 其他流动资产:收储资产重分类至其他流动资产. 工程物资:工程施工项目耗用,库存减少. 短期借款:本年度向河南能源化工集团有限公司新增借款