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北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 二零一二年度股东大会会议资料 二零一三年五月十七日 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 目录

一、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度财务决算报告

二、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度利润分配方案

三、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

四、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

五、北京同仁堂股份有限公司

2012 年年度报告正文及摘要

六、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的 议案

七、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会议程 主持人:梅群董事长

一、宣布

2012 年度股东大会会议开始,报告股东出席情况

二、以举手表决方式选举监票人、计票人

三、逐项审议股东大会议案

1、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度利润分配方案

3、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

4、北京同仁堂股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

5、北京同仁堂股份有限公司

2012 年年度报告正文及摘要

6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

7、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案

四、独立董事述职

五、与会股东对各项议案进行投票表决

六、股东发言,大会集中解答问题

七、由监票人代表宣布表决结果

八、宣布

2012 年度股东大会结束 北京同仁堂股份有限公司 二零一三年六月二十日 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 股东大会文件之一 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度财务决算报告 公司

2012 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具标准无保留意见审计报告.

现将公司

2012 年度财务决算的相关情况报告如 下:

一、2012年度公司主要财务指标 单位:人民币万元 项目

2012 年2011 年 同比±% 营业收入 750,403.20 610,838.37 22.85 归属于上市公司股东的净利润 57,005.62 43,806.67 30.13 基本每股收益(元/股) 0.438 0.336 30.36 经营活动产生的现金流量净额 87,396.84 54,490.53 60.39

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末±% 总资产 966,792.66 732,989.94 31.90 归属于上市公司股东的净资产 397,883.37 347,685.00 14.44 2012年公司在董事会的正确领导下,坚持解放思想、科技创新和人才培养, 充分发挥品牌、品种优势,结合自身特点,以市场需求为导向,统筹规划促发展, 生产经营运行继续保持良性发展.营业收入同比增长了22.85%、净利润同比增长 30.13%.

二、2012年度财务状况、经营成果和现金流量情况

(一)合并资产负债表主要数据: 单位:人民币万元 序号 项目

2012 年末

2011 年末 较期初±%

1 货币资金 364,006.32 207,899.35 75.09

2 应收票据 18,982.81 12,814.50 48.14

3 预付款项 10,488.50 22,075.65 -52.49

4 其他流动资产 9,386.75 - -

5 无形资产 29,451.19 19,672.71 49.71

6 长期待摊费用 8,985.48 6,506.13 38.11

7 其他非流动资产 1,335.04 200.00 567.52

8 预收款项 58,441.18 40,041.02 45.95

9 应付职工薪酬 10,738.34 6,075.40 76.75

10 应交税费 10,985.39 4,805.28 128.61

11 应付利息 44.57 - -

12 一年内到期的非流动负债 800.00 - -

13 应付债券 102,591.72 - -

14 长期应付款 17.73 1,633.09 -98.91 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

15 专项应付款 569.48 - -

16 递延所得税负债 3,054.09 509.88 498.98

17 其他非流动负债 10,241.56 7,742.40 32.28

18 资本公积 38,011.82 25,392.99 49.69

1、货币资金比期初增长75.09%,主要是本期发行可转换公司债券增加货币 资金所致.

2、应收票据比期初增长48.14%,主要是本期增加银行承兑汇票结算所致.

3、预付款项比期初下降52.49%,主要是本期将待抵扣进项税列报为其他流 动资产所致.

4、其他流动资产比期初增加,主要是本期将待抵扣进项税列报为其他流动 资产所致.

5、无形资产比期初增长49.71%,主要是本期购买大兴生物医药基地土地所 致.

6、长期待摊费用比期初增长38.11%,主要是本公司之子公司同仁堂商业新 增门店装修费所致.

7、其他非流动资产比期初增长5.68倍,主要是本期将预付工程设备款项列 报为其他非流动资产所致.

8、预收款项比期初增长45.95%,主要是本期收到经销商预付购货款增加所 致.

9、应付职工薪酬比期初增长76.75%,主要是本公司十二月工资延后发放所 致.

10、应交税费比期初增长128.61%,主要是本期将待抵扣进项税列报为其他 流动资产增加应交税费所致.

11、应付利息比期初增长,主要是本期发行可转债的应付利息.

12、一年内到期的非流动负债比期初增长,主要是本公司下属北京同仁堂广 州药业连锁有限公司未付购房款.

13、应付债券比期初增长,主要是本期发行可转换债券所致.

14、长期应付款比期初下降98.91%,主要是本公司下属北京同仁堂广州药业 连锁有限公司未付购房款减少所致.

15、专项应付款比期初增长,主要是本公司之子公司同仁堂商业和同仁堂科 技收到药品储备款所致.

16、递延所得税负债比期初增长4.99倍,主要是本公司发行可转换公司债券 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 的账面价值与计税基础之差异确认递延所得税负债所致.

17、其他非流动负债比期初增长32.28%,主要是本期收到的政府补助款增加 所致.

18、资本公积比期初增长49.69%,主要本公司发行可转换公司债券按权益成 份确认资本公积所致.

(二)合并利润表主要数据 单位:人民币万元 序号 项目

2012 年2011 年 同比±%

1 营业收入 750,403.20 610,838.37 22.85

2 销售费用 140,333.86 104,218.89 34.65

3 管理费用 67,637.03 53,312.35 26.87

4 财务费用 852.06 -271.40 -

5 投资收益 775.29 1,266.48 -38.78

6 营业利润 104,931.14 78,953.11 32.90

7 营业外收入 3,015.86 1,579.36 90.95

8 利润总额 107,645.38 80,163.35 34.28

9 所得税费用 19,784.01 14,698.24 34.60

10 净利润 87,861.38 65,465.11 34.21

11 归属于母公司股东的净利润 57,005.62 43,806.67 30.13

1、 营业收入比上年同期增长 22.85%, 主要由于本期公司继续提高产品质量, 扩大产品推广力度,促进销售增长所致.

2、销售费用比上年同期增长 34.65%,主要由于本期营销费用及职工工资增 长所致.

3、管理费用比上年同期增长 26.87%,主要由于本期职工工资增长及同仁堂 商业摊销的门店装修费增加所致.

4、财务费用比上年同期大幅增长,主要由于本期借款利息支出增加所致.

5、 投资收益本期较上期减少 38.78%, 主要由于本公司于

2011 年通过非同一 控制下企业合并取得对原合营企业北京同仁堂广州药业连锁有限公司及北京同 仁堂(澳门)有限公司控制权,下属合营企业减少所致.

6、营业利润本期比上年同期增长 32.90%,主要是销售增长及成本控制较好 所致.

7、 营业外收入比上年同期增长 90.95%,主要由于本期计入当期损益的政府补 助增加所致.

8、利润总额比上年同期增长 34.28%,主要由于销售增长、成本及费用控制 较好所致.

9、所得税费用比上年同期增长 34.60%,主要由于本期应纳税所得额增加所 北京同仁堂股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 致.

10、净利润及归属于母公司所有者权益的净利润同比增长,主要是利润总额 增长所致.

(三)合并现金流量表主要数据 单位:人民币万元 序号 项目

2012 年2011 年 同比±%

1 经营活动产生的现金流量净额 87,396.84 54,490.53 60.39

2 投资活........