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汕头市泛世矿产资源股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二一六年七月 汕头市泛世矿产资源股份有限公司公开转让说明书

1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 汕头市泛世矿产资源股份有限公司公开转让说明书

2 重大事项提示

1、公司客户相对集中的风险 公司致力于与客户建立稳固的供应链关系,为其提供优质的产品和服务.

2016 年1-3 月、

2015 年和

2014 年公司对前五大客户的销售额分别为 3,604.91 万元、 2,903.48 万元、 4,403.85 万元, 占当期营业收入的比重分别为 98.32%、 63.67%、 73.87%,占比较高,虽然客户集中度较高与锂行业以及公司产品特性有关,但是 如果公司与主要客户的合作出现问题或者重要客户的需求下降, 有可能给公司的 经营带来一定风险.

2、原材料以及产品价格波动的风险 公司的原材料主要为锂辉石,生产成本中直接材料占比 90%以上,2014 年、

2015 年和

2016 年1-3 月,公司锂辉石采购均价分别为 2,734.32 元/吨、2,990.43 元/吨和 3,170.04 元/吨.锂矿石价格的上涨将导致公司原材料采购成本的上升, 若公司产品价格的上涨幅度不能与原材料上涨幅度相匹配, 则会导致公司产品毛 利率下降,从而对公司的生产经营产生影响. 电池级碳酸锂的价格在

2015 年年末由 12.60 万元/吨上升到

2016 年5月末的 17.10 万元/吨(数据来源于中国有色金属工业协会).公司净利润的增长受益于 公司电池级碳酸锂产品的销售, 锂电池正极材料行业需求的变化以及国内国际经 济周期的变化以及景气度对公司产品都有不同程度的影响. 如果碳酸锂价格未来 出现下滑或者指数式下跌,将严重削弱公司的盈利能力.

3、产品升级风险 公司自

2015 年开始逐步将业务范围往碳酸锂等新能源核心原材料转型升级, 公司

2015 年、2016 年1-3 月碳酸锂收入分别为 509.59 万元、2,077.31 万元,公司2016 年1-3 月的碳酸锂销售金额相比

2015 年全年增长 1,567.72 万元.公司面 临以下转型风险:首先,行业内中高端锂产品的原材料处于供不应求状态,一旦 公司无法获得稳定的锂辉石原材料供应,公司的生产将受到极大影响;

其次,碳 酸锂等中高端锂产品生产需要较高的技术要求, 一旦公司生产技术无法满足产品 品质要求,公司将面临技术风险.

4、公司治理风险 汕头市泛世矿产资源股份有限公司公开转让说明书

3 截至报告期末,公司控股股东和实际控制人为章楚英,持股比例为 60%,且 公司为家族持股. 虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制 体系, 股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东 利益的情形,但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能 或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当 控制或安排,从而造成公司及其他股东权益受损. 汕头市泛世矿产资源股份有限公司公开转让说明书