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广州天源信息科技股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广州天源信息科技股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于所处行业和自身特点所决定,特提醒投资者应对 公司以下风险及重大事项予以充分关注:

一、市场竞争加剧风险 公司的主营业务为向电信运营商提供客户关系管理领域、资费计算领域、 商业智能分析领域等系统的定制开发、技术服务及系统集成服务.国内软件行 业市场是一个快速发展的市场,参与行业应用软件及系统集成的竞争企业数量 也将不断增加.若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销和客户服务等方 面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力.

二、税收优惠政策变化的风险 公司于

2009 年10 月被认定为高新技术企业,2012 年10 月和

2015 年10 月 又分别继续被认定为高新技术企业,最新认定将于

2018 年10 月10 日到期.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条,国家需要重点扶持的高新技术 企业,减按 15%的税率征收企业所得税,公司享受该税收优惠政策.根据《财政 部、 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》 (财税[2002]70 号),销售自行开发的软件产品享受按 17%的税率征收增值税后, 实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策.但如果未来国家或地方有关的优惠 政策发生变化,或者其它原因导致公司或产品不再符合税收优惠的认定条件,公 司将不再继续享受该优惠政策,届时公司的盈利水平将受到一定程度的影响,公 司亦存在可能被追缴以前年度享受税收优惠的风险.

三、销售客户较为集中的风险

2015 年度、2016 年度、2017 年1-9 月,公司前五名客户的销售收入占同期 营业收入的比例分别为 99.58%、 95.78%和99.51%, 客户集中度较高. 报告期内, 公司的主要客户为电信运营商,如中国电信集团、中国移动集团.虽然公司已凭 借自身技术优势与上述大型运营商有较高的客户黏性, 但若公司将来的持续创新 广州天源信息科技股份有限公司 公开转让说明书

4 能力不足,服务质量下降,则可能影响到主要客户的合作关系,进而对公司经营 发展产生不利影响.

四、技术人员流失或技术泄密的风险 公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,这些专业 技术人才具备扎实的软件开发基础,拥有丰富的行业经验,能最大程度地满足 客户对产品的要求.此外,公司一直高度重视技术开发和技术资料保密工作, 建立了一套核心技术开发的保密制度,并与关键技术人员签署保密协议,对可 能产生的泄密问题严加防范,形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与 激励机制,创建了和谐的企业文化.但是随着行业规模的发展扩大,业内对高 科技技术人才需求增大,人才竞争日益激烈,如果发生研发和技术队伍人才流 失或技术泄密,将对公司持续发展带来不利影响.