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2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 9,930,433.84 8,171,716.03 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00 其他应收款 48,250,317.31 52,038,724.38 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,116,921.03 3,116,921.03 流动资产合计 71,297,672.18 73,327,361.44 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 兰州黄河企业股份有限公司

2018 年半年度财务报告

6 长期应收款 长期股权投资 353,902,218.69 354,571,687.60 投资性房地产 固定资产 893,588.76 974,155.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,941,424.45 15,771,112.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 369,737,231.90 371,316,955.70 资产总计 441,034,904.08 444,644,317.14 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 318,883.80 318,971.77 应交税费 362,072.40 515,883.11 应付利息 应付股利 其他应付款 25,316,453.74 25,309,790.37 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 25,997,409.94 26,144,645.25 兰州黄河企业股份有限公司

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7 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 25,997,409.94 26,144,645.25 所有者权益: 股本 185,766,000.00 185,766,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 208,142,824.78 208,142,824.78 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,371,984.81 18,371,984.81 未分配利润 2,756,684.55 6,218,862.30 所有者权益合计 415,037,494.14 418,499,671.89 负债和所有者权益总计 441,034,904.08 444,644,317.14

3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 281,989,012.71 331,349,143.38 其中:营业收入 281,989,012.71 331,349,143.38 利息收入 兰州黄河企业股份有限公司

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8 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 265,134,198.77 333,860,192.33 其中:营业成本 180,018,274.29 242,955,013.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,031,506.37 27,407,220.96 销售费用 51,160,836.52 53,170,136.35 管理费用 20,954,171.83 22,900,008.59 财务费用 -12,030,590.24 -12,572,187.07 资产减值损失 -1,000,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) -43,627,760.59 35,579,502.57 投资收益(损失以 - 号填 列) -2,472,216.11 -14,941,234.71 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 245,730.95 327,936.41 汇兑收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益 (损失以 - 号填 列) 87,845.66 -413,663.23 其他收益 175,000.00 63,724.00

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -28,982,317.10 17,777,279.68 加:营业外收入 25,090.62 130,270.33 减:营业外支出 482,802.67 42,072.21

四、 利润总额 (亏损总额以 - 号填列) -29,440,029.15 17,865,477.80 减:所得税费用 -4,463,411.92 13,745,489.43

五、净利润(净亏损以 - 号填列) -24,976,617.23 4,119,988.37