PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-051 安徽省天然气开发股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金 13,337.56 万元永 久补充公司流动资金. ? 本事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会 议审通过,尚需提交股东大会审议.

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 (证监许可[2016]2972 号)核准,安徽省天然气开发股份有限公司 (以下简称 公司 )获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,400 万股, 发行价格为人民币 7.87 元,募集资金总额为人民币 661,080,000.00 元,扣除保荐承 销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费及发行手续费共计人民币27,255,664.80 元后,募集资金净额共计人民币 633,824,335.20 元.上述募集资金经 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]0047 号《验资报告》验证, 已于

2017 年1月4日全部到账, 并已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户 管理. 本次募集资金主要投向为:天然气江南联络线输气管道工程项目、天然气江南产

2 业集中区支线项目、天然气利辛-颍上支线项目、天然气六安-霍山支线项目.

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集 资金管理办法》 (以下简称 管理办法 ) . 该管理办法于

2013 年7月5日经公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施. 根据管理办法并结合经营需要, 公司从

2017 年1月对募集资金实行专户存储, 在 银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管 协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.监管协议与上海证券交易 所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

三、募集资金使用及节余情况 截至

2017 年11 月30 日, 公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资 金总额合计 43,885.92 万元,具体情况如下: 单位:万元 项目名称 募 集资 金拟投资额实际使用募集资金金额 是否实施完毕 天然气江南联络线输气 管道工程项目 34,500.00 22,640.76 是 天然气江南产业集中区 支线项目 13,500.00 10,408.63 是 天然气利辛-颍上支线项 目12,400.00 7,828.53 是 天然气六安-霍山支线项 目3,008.00 3,008.00 是 合计 63,408.00 43,885.92 截至

2017 年11 月30 日,募集资金节余情况如下: 单位:万元 项目 金额 募集资金净额 63,382.43 减:募集资金累计投入项目金额 43,885.92 加:闲置募集资金购买理财产品投资收益的余额 479.81 加:募集资金银行存款利息收入 140.66

3 减:募集资金银行手续费支出金额 0.05 减:尚需支付金额(合同尾款及质保金) 6,779.37 节余募集资金金额 13,337.56