PDF《地址：澳门苏亚利斯博士大马路 47 号》

5 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No. 47, Macau

电话:

2837 8977 传真:

2857 8517 网址/Website: www.lusobank.com.mo 电子邮递\e-mail add.: [email protected] 电传: 88220LIBLM OM 持股情况 本行持有超过有关资本 5%或超过自有资金 5%之出资的有关机构 无 股东情况 主要股东 厦门国际投资有限公司(於香港注册) 公司机关蝗 董事会 董事长: 吕耀明 执行董事: 焦云迪 陈伟成 董事: 翁若同 章德春 庞鸿马志刚 庄丽晶 崔世平 梁永本 冯浪平 执行委员会 主席:吕耀明 成员:焦云迪 陈伟成 庞鸿崔世平 股东大会主席团 主席:吕耀明 秘书:梁月仙 监事会 主席:李辉明 成员:邹志明 黄慧斌 吕联苗 公司秘书: 梁月仙 -

6 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No. 47, Macau

电话:

2837 8977 传真:

2857 8517 网址/Website: www.lusobank.com.mo 电子邮递\e-mail add.: [email protected] 电传: 88220LIBLM OM 现金流量表 截至二零一六年六月三十日止期间 二零一六年 六月三十日 澳门币千元 来自营业活动之现金流量 除税前营业活动之现金流入/(流出) 4,100,452 - 已付澳门所得税项 - - 已付中国预提税项 (23,508) - 收回中国预提税项 8,281 来自营业活动之现金流入/(流出)净额 4,085,225 来自投资活动之现金流量 - 已收股息 1,869 - 购买物业及设备 (3,476) - 购买存款证 (5,356,487) - 购买政府债券 (796,085) - 购买其他投资 (5,638,733) - 赎回政府债券 900,000 - 赎回其他投资 1,903,642 - 出售存款证 3,001,296 来自投资活动之现金(流出)/流入净额 (5,987,974) 现金及现金等价物(减少)/增加净额 (1,902,749) 年初现金及现金等价物 11,978,552 截至二零一六年六月三十日止现金及现金等价物 10,075,803 -

7 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No. 47, Macau

电话:

2837 8977 传真:

2857 8517 网址/Website: www.lusobank.com.mo 电子邮递\e-mail add.: [email protected] 电传: 88220LIBLM OM 表外事项 (不包括衍生品交易) 担保及承付款项 二零一六年 六月三十日 澳门币千元 保证书 1,460,284 信用证 3,510,884 贷款承诺 66,935,553 承兑汇票

9 71,906,730 衍生品交易 衍生品交易之合同金额按类别如下: 二零一六年 六月三十日 澳门币千元 远期合约 34,214,311 利率掉期合约 119,871 货币期权及其他 6,402 34,340,584 根 Notice013/93-AMCM 的相关规定,於二零一六年六月三十日本行汇率合同和利率合同 加权后的信用风险分别为澳门币 213,337,410 元和澳门币 9,370 元. -

8 - 地址:澳门苏亚利斯博士大马路

47 号Add.: Avenida Dr. Mário Soares, No. 47, Macau

电话:

2837 8977 传真:

2857 8517 网址/Website: www.lusobank.com.mo 电子邮递\e-mail add.: [email protected] 电传: 88220LIBLM OM 与集团公司及有关连人士之交易 (a) 包括於以下资产负债表帐项与集团公司之结余:二零一六年 六月三十日 澳门币千元 存放银行同业及其他金融机构

871 厦门国际银行股份有限公司发行之可赎回浮息存款证 2,036,574 其他资产 8,416 银行同业及其他金融机构存款 8,267,049 客户存款 269,353 其他负债 16,949 (b) 年内,本行与集团公司之间的收入及支出如下: 二零一六年 六月三十日 澳门币千元 从浮息存款证、存放银行同业及其他金融机构之利息收入 6,200 予客户存款及同业及其他金融机构存款之利息支出 (11,103) 安排费 C厦门国际银行股份有限公司发行之浮息存款证 5,968 支付控股公司之管理费 (4,635) 支付控股公司之房屋租金费用 (609) -