PDF《玖源化工 （集团） 有限公司》

5 C 未经审核简明综合现金流量表截至二零一八年六月三十日及二零一七年十二月三十一日止六个月截至六月三十日止六个月二零一八年二零一七年人民币千元人民币千元经营业务产生之净现金125,963 62,850 已付利息(77,342) (62,714) 经营活动产生之现金净流入(流 出) 48,621

136 投资活动购买固定资产及在建工程支付之款项(12,842) (9,958) 出售固定资产之所得款项12已收利息39

867 投资活动产生之现金净流出(12,802) (9,089) 融资活动前之现金净流入(流 出) 35,819 (8,953) 融资活动抵押银行存款(增 加) 减少(5,232) 1,800 发行普通股C1,103 应付新造贷款229,440 485,840 偿还银行贷款(268,209) (497,353) 储备基金变动895 C 融资活动产生之现金净流入(流 出) (43,106) (8,610) 现金及现金等价物(减 少) 增加(7,287) (17,563) 於一月一日现金及现金等价物16,312 24,477 於六月三十日现金及现金等价物9,025 6,914 C

6 C 未经审核综合权益变动表截至二零一八年六月三十日及二零一七年六月三十日止六个月股本 股份 溢价 合并 储备 基於股份 的补偿 储备 基金 企业拓展 基金 保留 盈利 非控股 权益交易 非控股 权益 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一七年 一月一日 (经审核) 367,531 1,406,774 (22,041) 255,287 45,273 1,131 (665,531) (3,509) 1.976 1,386,891 截至二零一七年六 月三十日 止六个月净亏损 71,695) C (26) (71,721) 发行新股份

775 328 1,103 於二零一七年 六月三十日 368,306 1,407,102 (22,041) 255,287 45,273 1,131 (737,226) (3,509) 1,950 1,316,273 於二零一八年 一月一日 (经审核) 368,394 1,406,950 (22,041) 255,287 45,273 1,131 (1,119,870) (3,509) 1,882 933,497 截至二零一八年六 月三十日止 六个月净亏损 161,014) C (50) (161,064) 储备基金变动 C C C C

895 C C C C

895 於二零一八年 六月三十日 368,394 1,406,950 (22,041) 255,287 46,168 1,131 (1,280,884) (3,509) 1,832 773,328 C

7 C 财务报表附注1. 编制基准本公司为一家投资控股公司.本集团主要於中国内地从事生产和销售化学制品及化学肥料. 未经审核中期财务报表乃根上愀刍峒剖(「香 港会计师公会」 ) 颁布之香港会计准则(「香 港会计准则」 ) 第34 号 「中 期财务报告」及香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 证券上规则(「上 规则」 ) 附录16之披露规定编制. 2. 主要会计政策编制未经审核中期财务报表所应用之主要会计政策与本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度财务报表所应用者贯彻一致.未经审核中期财务报表以历史成本法为计量基准编制,以公平值计量之若干投资物业及金融投资除外.所有集团内之公司间交易及结余已於综合入账时对销. 於二零一八年六月三十日,本集团有流动负债净额人民币1,850,583,000 元.本公司董事已妥为考虑本集团之流动资金,并就编制截至二零一八年六月三十日止六个月之综合财务报表采纳持续经营基准,并以广安工厂及达州工厂产生正现金流及其将与银行就尚未偿还银行贷款续期成功磋商之假设为依. 财务报表未经审核,但已经本公司审核委员会审阅. 3. 营业额营业额指於该六个月期间,在扣除退货、折扣及增值税(倘 适用) 后,就所出售之化学制品及化学肥料而已收及应收之款项净额.本集团之收益主要来自中华人民共和国(「中 国」 ) . 营业额包括下列制品: 截至二零一八年六月三十日止六个月截至二零一七年六月三十日止六个月(未 经审核) (未经审核) 人民币千元%人民币千元%BB肥及复合肥18,397 0.9 12,955 0.7 尿素268,330 13.5 299,025 16.8 氨166,446 8.3 256,727 14.4 甲醇320,429 16.1 456,438 25.6 聚苯硫醚39,624 2.0 58,938 3.3 其他(附 注) 1,179,425 59.2 700,618 39.2 1,992,651