PDF《玖源化工 （集团） 有限公司》

100 1,784,701

100 附注: 其他包括尿素、钾肥、甲醇、氨及复合肥的贸易. C

8 C 4. 除税前亏损与经营活动所得现金对账截至六月三十日止六个月二零一八年二零一七年人民币千元人民币千元除税前亏损(175,131) (78,942) 物业、厂房及设备折旧108,852 103,872 土地使用权摊销费用2,309 1,621 利息收入(39) (867) 利息支出77,342 62,714 出售固定资产的亏损(收 益) 1,747 ― *衍生金融资产的公平值变动41,670 ― 营运资金改变前的经营现金流56,750 88,398 存货(增 加) 减少(7,907) (52,757) 应收贸易账款及其他应收款项(增 加) 减少(25,717) (103,247) 应付贸易账款及其他应付款项增加(减 少) 88,874 123,339 递延补贴收入增加(减 少) (104) (104) 经营活动所得(所 用) 之现金111,896 55,629 所得税14,067 7,221 经营活动所得(所 用) 之现金净额125,963 62,850 * 衍生金融资产的公平值变动,乃由於认沽期权协议届满导致亏损人民币41,700,000元所致.认沽期权协议由本公司与Asia Pacific Resources Development Investment Limited 於二零一五年一月十八日订立. 5. 税项本集团并无就开曼群岛、英属处女群岛或香港之利得税提拨准备,原因是本集团於截至二零一八年六月三十日止六个月并无产生自或源自该等司法权区之应课税溢利. 於二零一八年,所有位於中国内地之附属公司之适用所得税率均为25%. 截至二零一八年六月三十日止六个月,达州玖源化工有限公司及广安玖源化工有限公司所作之所得税利益分别约为人民币7,133,000元及人民币6,934,000元. 自未经审核简明综合损益账目内扣除之税项指: 截至六月三十日止六个月二零一八年二零一七年人民币千元人民币千元中国即期税项CC递延所得税(附 注11) (14,067) (7,221) (14,067) (7,221) C

9 C 6. 每股盈利截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六个月之每股基本及摊薄盈利乃根铝懈飨罴扑: 截至六月三十日止六个月二零一八年二零一七年人民币千元人民币千元期内(亏 损) 溢利(161,014) (71,695) 计算每股基本盈利之加权平均股数4,298,042,599 4,297,507,378 尚未行使购股权及可换股债券之具摊薄潜力股份之影响CC计算每股摊薄盈利之加权平均股数4,298,042,599 4,297,507,378 7. 股息董事会不建议就截至二零一八年止六个月派付任何股息. 8. 应收贸易账款及其他应收款项(未 经审核) (经审核) 於二零一八年六月三十日於二零一七年十二月三十一日人民币千元人民币千元应收贸易账款5,093 9,271 预付款项、进货按金及其他按金158,771 117,381 应收票7,545 5,095 其他应收款项70,977 84,922 242,386 216,669 C

10 C 一般而言,本集团给予之信贷期为零至三个月.根⑵比掌诒嘀频挠κ彰骋渍丝钪肆浞治鋈缦: (未经审核) (经审核) 於二零一八年六月三十日於二零一七年十二月三十一日人民币千元人民币千元账龄: 少於三个月5,363 9,271 超过三个月惟不超过一年101 C 超过一年惟不超过两年CC超过两年惟不超过三年C286 超过三年7,152 6,867 12,616 16,424 减:应收呆账拨备(7,523) (7,153) 5,093 9,271 9. 应付贸易账款及其他应付款项(未 经审核) (经审核) 於二零一八年六月三十日於二零一七年十二月三十一日人民币千元人民币千元应付贸易账款69,267 61,006 工程应付款220,800 246,747 客户按金269,868 301,517 应计费用及其他应付款项254,826 127,094 814,761 736,364 根⑵比掌诒嘀频挠Ω睹骋渍丝钫肆浞治鋈缦: (未经审核) (经审核) 於二零一八年六月三十日於二零一七年十二月三十一日人民币千元人民币千元账龄: 少於一年69,142 60,881 超过一年惟不超过两年C3超过两年惟不超过三年125