PDF《福建省青山纸业股份有限公司 五届十九次董事会决议公告》

2008 年度融资(综合 授信)额度的议案》 同意公司向以下各家商业银行申请

2008 年度融资(综合授信)额度合 计人民币 81,500 万元及美元

500 万元,具体为:

1、交通银行福州台江支行 5,000 万元,期限一年;

2、光大银行福州南门支行 5,000 万元,期限一年;

3、兴业银行福州鼓楼支行 11,000 万元(流贷 6,000 万元,期限 一年;

碱炉技改贷款 5,000 万元,期限三年;

)

4、招商银行福州古田支行 1,000 万元,期限一年;

5、中国工商银行沙县青州支行 38,000 万元 (其中 30,600 万元,期 限一年;

7,400 万元,期限三年);

6、建设银行沙县支行 5,000 万元,期限一年;

7、中国银行沙县支行 13,500 万元,(其中 8,500 万元 期限 一年,5,000 万元碱炉技改贷款期限五年) .

8、民生银行福州分行 3,000 万元(期限一年)

9、厦门国际银行福州分行

500 万美元(期限二年) 公司在上述 81,500 万元人民币授信额度内,可随时申请借款(含人民 币流动资金借款,结算融资业务,票据业务;

不含银行承兑汇票贴现,不论 转贷次数)等;

银行承兑汇票贴现由公司按资金需求状况向各金融机构自 行申请办理. 公司在上述

500 万美元授信额度内, 可随时向厦门国际银行福州分行 股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2008-006

3 申请美元借款,在办理每笔美元借款时应由公司用等值金额的人民币存款 作为质押物. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了《关于公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的 议案》 本次报废固定资产共

16 台,原值总计 258,815.32 元,已提折旧 198,873.19 元, 报废损失总计 59,942.13 元, 影响本期损益 59,942.13 元;

报废材料物资价值 549,655.81 元,影响本期损益 549,655.81 元. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过了《关于继续用碱回收二厂等设备向工商银行沙县青州 支行申请贷款作为抵押物的议案》 根据中国工商银行沙县青州支行授于我司的信用贷款额度及我司贷款 规模,对于超过信用贷款额度的部分,同意公司继续用碱回收二厂、热电 厂(原动力二分厂)和环境保护部的机器设备(原值 488,180,513.29 元, 净值 206,191,310.00 元) 作为抵押物向该行申请上限为 9,000 万元的抵押 贷款,期限至

2009 年6月25 日. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了《关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计 提减值的议案》 公司

2007 年末依照新《企业会计准则》对现有资产及资产组进行了减 值测试,根据测试结果,公司各资产、资产组均不存在资产减值的迹象. 同意

2007 年度公司对固定资产不计提固定资产减值准备. 表决结果:赞成票

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、审议通过了《关于对前期已披露

2007 年初资产负债表相关项目 及金额作出变更或调整的议案》 根据财政部[2006]3 号 《关于印发等38 项具体准则的通知》 ,公司从

2007 年1月1日起执行《企业会计准则》 ,并 根据《企业会计准则解释

1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意 见》 (1-3 号)等文件,对公司前期已披露合并资产负债表的期初数进行如 下调整:

1、由于按《企业会计准则解释第