PDF《金谷源控股股份有限公司》

2014 年半年度报告全文

6 应付账款 6,165.00 预收款项 应付职工薪酬 361,463.59 341,207.09 应交税费 3,626,182.54 3,765,747.52 应付利息 2,690,996.15 2,496,115.08 应付股利 其他应付款 64,605,436.00 61,947,351.09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 174,749,698.20 168,940,276.39 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 90,115,750.00 90,115,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 90,115,750.00 90,115,750.00 负债合计 264,865,448.20 259,056,026.39 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 252,301,500.00 252,301,500.00 资本公积 143,677,202.70 143,677,202.70 减:库存股 专项储备 盈余公积 19,563,218.02 19,563,218.02 一般风险准备 未分配利润 -217,175,374.27 -161,678,955.71 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 198,366,546.45 253,862,965.01 负债和所有者权益(或股东权益)总计463,231,994.65 512,918,991.40 法定代表人:路联 主管会计工作负责人:郑钜夫 会计机构负责人:张秋冬 金谷源控股股份有限公司

2014 年半年度报告全文

7 合并利润表

2014 年1-6 月 编制单位:金谷源控股股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 56,420,644.27 136,658,102.16 其中:营业收入 56,420,644.27 136,658,102.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 65,644,614.06 131,516,444.63 其中:营业成本 53,639,517.34 130,842,402.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 312,319.61 339,023.27 销售费用 23,710.20 171,960.97 管理费用 3,270,598.95 1,576,558.56 财务费用 313,104.09 200,837.61 资产减值损失 8,085,363.87 -1,614,337.89 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) -4,104,945.85 -407,288.24 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填 列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -13,328,915.64 4,734,369.29 加:营业外收入 19,677,967.09 减:营业外支出 390,059.91 其中:非流动资产处置损 134,856.94 金谷源控股股份有限公司

2014 年半年度报告全文

8 失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 5,958,991.54 4,734,369.29 减:所得税费用 277,007.39 31,250.00

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 5,681,984.15 4,703,119.29 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,788,727.06 4,805,017.96 少数股东损益 1,893,257.09 -101,898.67

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.0150 0.0190

(二)稀释每股收益 0.0150 0.0190

七、其他综合收益

八、综合收益总额 5,681,984.15 4,703,119.29 归属于母公司所有者的综合收益 总额 3,788,727.06 4,805,017.96 归属于少数股东的综合收益总额 1,893,257.09 -101,898.67 法定代表人:路联 主管会计工作负责人:郑钜夫 会计机构负责人:张秋冬 母公司利润表

2014 年1-6 月 编制单位:金谷源控股股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 52,378,977.60 131,535,786.63 减:营业成本 52,482,413.50 128,816,341.03 营业税金及附加 87,027.94 84,773.27 销售费用 23,710.20 171,960.97 管理费用 861,513.85 715,381.71 财务费用 230,022.59 -3,523,768.77 资产减值损失 578,592.03 -2,439,894.51 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列) -53,253,196.02 -407,288.24 金谷源控股股份有限公司