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2014 年半年度报告全文

9 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -55,137,498.53 7,303,704.69 加:营业外收入 52,034.74 减:营业外支出 390,059.91 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) -55,475,523.70 7,303,704.69 减:所得税费用 20,894.86

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -55,496,418.56 7,303,704.69

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 -55,496,418.56 7,303,704.69 法定代表人:路联 主管会计工作负责人:郑钜夫 会计机构负责人:张秋冬 合并现金流量表

2014 年1-6 月 编制单位:金谷源控股股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,037,373.28 42,105,000.00 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 金谷源控股股份有限公司

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10 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,166,999.28 8,763,107.95 经营活动现金流入小计 47,204,372.56 50,868,107.95 购买商品、接受劳务支付的现金 16,350,262.70 40,592,500.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金1,083,132.23 437,312.08 支付的各项税费 120,724.31 57,384.69 支付其他与经营活动有关的现金 30,287,602.15 7,828,287.39 经营活动现金流出小计 47,841,721.39 48,915,484.16 经营活动产生的现金流量净额 -637,348.83 1,952,623.79

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 50,922.25 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50,922.25 投资活动产生的现金流量净额 -50,922.25 金谷源控股股份有限公司

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三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利........