PDF《泰康资产管理有限责任公司》

3 个月开放一次申购和赎回,投资者只能 在开放期提出申购赎回申请,面临在封闭期内无法申购或赎回的风险.由于本基 金在开放期集中开放赎回,故开放期出现巨额赎回的可能性较大,带来更高的流 动性风险,在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险,而未赎回 的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险. 本基金为发起式基金,基金合同生效之日起

3 年后的对应日,若基金资产净 值低于

2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限,基金份额持有人面临基金强制清盘的风险. 基金合同生效满

3 年后继续存续的, 在后续第一个完整封闭期开始后的每个 开放期的最后一日日终, 如果基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转 换中转入申请金额(如有)扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后 的余额低于

5000 万元的,则本基金根据基金合同的约定进入清算程序并终止, 不需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人面临基金强制清盘的风险. 《基金合同》生效满

3 年后继续存续的,连续

20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于

5000 万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;

在后续第一个完整封闭期结束后连续

60 个工作日基金 资产净值低于

5000 万元的, 本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止, 无须召开基金份额持有人大会审议,基金份额持有人面临基金强制清盘的风险. 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基 金与货币市场基金. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元.在市场波动因素影响下,本基 金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损. 泰康弘实

3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 III 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证. 基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比 例达到或者超过 50%, 且本基金不向个人投资者公开销售. 法律法规或监管机构 另有约定的除外. 本更新招募说明书已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核, 所载内容 截止日为

2019 年02 月22 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日.财务数据未经审计. 泰康弘实

3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.8

四、基金托管人.19

五、相关服务机构25 六 、基金的募集.27

七、基金合同的生效.29

八、基金份额的申购与赎回.30

九、基金的投资.41

十、基金的业绩.58 十

一、基金的财产.59 十

二、基金资产的估值.60 十

三、基金的收益与分配.66 十

四、基金费用与税收.68 十

五、基金的会计与审计.70 十

六、基金的信息披露.71 十

七、风险揭示.78 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.83 十

九、基金合同内容摘要.85 二