PDF《特一药业集团股份有限公司》

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.

,LTD (注册地址:台山市台城长兴路

9、11号)

2018 年年度报告

2019 年2月2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡壁坚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 6.50 元(含税) ,送红 股0股(含税) ,不以公积金转增股本.

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况.53

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.201

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、特一药业 指 特一药业集团股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司,本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司,本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司,本公司全资子公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司,本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团(安徽)中药饮片有限公司,本公司全资孙公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司,本公司全资孙公司 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 年初、期初 指2018 年1月1日年末、期末 指2018 年12 月31 日 本年 指2018 年度 上年 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 备注:本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 特一药业 股票代码

002728 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 特一药业集团股份有限公司 公司的中文简称 特一药业 公司的外文名称(如有) TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) TY PHAR. 公司的法定代表人 许丹青 注册地址 台山市台城长兴路

9、11 号 注册地址的邮政编码

529200 办公地址 台山市台城长兴路

9、11 号 办公地址的邮政编码

529200 公司网址 http://www.tczy.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 联系地址 台山市台城长兴路

9、11 号 台山市台城长兴路

9、11 号 电话 0750-5627588 0750-5627588 传真 0750-5627000 0750-5627000 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层 签字会计师姓名 杨春盛、何海文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路

1012 号国 信证券大厦 16~26 层 欧阳志华、何雨华

2017 年12 月28 日起至

2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 884,975,624.76 686,943,602.61 28.83% 655,856,830.11 归属于上市公司股东的净利润 (元) 155,546,465.20 106,342,795.43 46.27% 94,777,036.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 143,912,627.29 98,396,102.70 46.26% 90,630,214.95 经营活动产生的现金流量净额 (元) 187,969,540.98 102,986,107.32 82.52% 101,296,691.27 基本每股收益(元/股) 0.78 0.53 47.17% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.53 47.17% 0.47 加权平均净资产收益率 14.74% 11.40% 3.34% 11.21%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末

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7 总资产(元) 2,067,598,132.85 1,928,984,881.76 7.19% 1,603,188,203.15 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,111,204,089.88 1,042,840,135.91 6.56% 886,573,914.41

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 203,727,175.92 210,523,474.21 218,614,039.45 252,110,935.18 归属于上市公司股东的净利润 24,794,917.29 50,962,209.24 45,642,123.00 34,147,215.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 20,910,495.99 45,658,606.67 44,633,528.63 32,709,996.00 经营活动产生的现金流量净额 11,659,189.93 60,280,067.65 60,711,922.90 55,318,360.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -108,271.27 -406,268.01 -221,680.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 7,885,249.54 5,800,129.99 5,047,626.09 委托他人投资或管理资产的损益 11,418,527.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,711,295.67 3,985,492.46 131,872.88

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8 出减:所得税影响额 2,850,371.94 1,432,661.71 810,996.58 合计 11,633,837.91 7,946,692.73 4,146,821.75 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司的主营业务 公司所属行业为医药制造业,公司专注于医药健康产业,主要从事中成药品、化学制剂 药品、化学原料药的研发、生产和销售.

1、主要产品及其功能或用途 公司的主要产品包括止咳宝片、小儿咳喘灵颗粒、咽炎片、血塞通分散片、益心舒颗粒、 银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素 胶囊、盐酸左氧氟沙星片、阿咖酚散等.主要产品的功能或用途如下表: 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 止咳化 痰类 止咳宝片 宣肺祛痰,止咳平喘.用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而 喘;

慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者. 小儿咳喘灵颗 粒 宣肺、清热,止咳、祛痰.用于上呼吸道感染引起的咳嗽. 清热解 毒类 咽炎片 养阴润肺,清热解毒,清利咽喉,镇咳止痒.用于慢性咽炎引起咽干、 咽痒,刺激性咳嗽.

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10 心脑血 管类 血塞通分散片 活血祛瘀,通脉活络,抑制血小板聚集和增加脑血流量.用于脑络瘀 阻,中风偏瘫,心脉瘀阻,胸痹心痛;

脑血管后遗症,冠心病心绞痛 属上述证候者. 益心舒颗粒 益气复脉,活血化瘀,养阴生津.用于气阴两虚,心悸脉结代,胸闷 不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者. 银杏叶分散片 活血化瘀通络.用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌 强语謇;

冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者. 消化系 统类 奥美拉唑肠溶 胶囊 适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综 合征(胃泌素瘤). 铝碳酸镁咀嚼 片1.慢性胃炎.2.与胃酸有关的胃部不适症状,如胃痛、胃灼热感(烧心)、酸性嗳气、饱胀等. 补肾类 金匮肾气片 温补肾阳,化气行水,用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢 冷. 抗感染 类 红霉素肠溶片 1.本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药:溶血性链球 菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎;

溶血性 链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎;

白喉及白喉带菌者;

气性坏疽、炭疽、破伤风;

放线菌病;

梅毒;

李斯特菌病等.2.军团菌病.3.肺炎 支原体肺炎.4.肺炎衣原体肺炎.5.衣原体属、支原体属所致泌尿生 殖系感染.6.沙眼衣原体结膜炎.7.淋病奈瑟菌感染.8.厌氧菌所致 口腔感染.9.空肠弯曲菌肠炎.10.百日咳.

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2、经营模式 公司根据实际经营情况和市场规则,建有自身特点的经营模式,有独立、完整的采购、 生产、销售和研发等体系,具体如下: 一是采购方面:公司根据市场需求、原材料供需及生产能力,制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应;

公司物料的采购实行经济批量进货,并严格要求供货质量,利于提高工 作效率,控制采购成本,满足经营需要. 二是生产方面:公司确保生产的药品达到规定的质量标准.以保证产品质量及产品的安 依托红霉素片 1.本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药: 溶血性链球菌、 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎;

溶血性链球 菌所致的猩红热、蜂窝织炎;

白喉及白喉带菌者;

气性坏疽、炭疽、 破伤风;

放线菌病;

梅毒;

李斯特菌病等.2.军团菌病.3.肺炎支原 体肺炎.4.肺炎衣原体肺炎.5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生 殖系感染.6.沙眼衣原体结膜炎.7.厌氧菌所致口腔感染.8.空肠弯曲 菌肠炎.9.百日咳.10.风湿热复发、感染性心内膜炎(风湿性心脏病、 先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后) 、预防口腔或上呼吸道感染(青 霉素的替代用药) . 罗红霉素胶囊 本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦 炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体或 肺炎衣原体所致的肺炎;

沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;

敏感细 菌引起的皮肤软组织感染. 盐酸左氧氟沙 星片 本品适用于敏感细菌引起的下列轻、中度感染: 呼吸系统感染:急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、弥漫性细支 气管炎、支气管扩张合并感染、肺炎、扁桃体炎(扁桃体周围脓肿) ;

泌尿系统感染: 肾盂肾炎、复杂性尿路感染等;

生殖系统感染:急性前列腺炎、急性附睾炎、宫腔感染、子宫附件炎、 盆腔炎(疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑) ;

皮肤软组织感染:传染性脓疱病、蜂窝组织炎、淋巴管(结)炎、皮 下脓肿、肛周脓肿等;

肠道感染:细菌性痢疾、感染性肠炎、沙门菌属肠炎、伤寒及副伤寒;

败血症、粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染;

其他感染:乳腺炎、外伤、烧伤及手术后伤口感染、腹腔感染(必要 时合用甲硝唑) 、胆囊炎、胆管炎、骨与关节感染以及五官科感染等. 解热镇 痛类 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛如 头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经.

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12 全性、有效性为目的,通过不断提高产品生产的科学管理................