PDF《安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析 (1)收入 报告期内,公司实现营业收入为 245,317,898.22 元,同比增长 18.31%%,基本完 成2012 年初预定的 2.50 亿的经营目标.营业收入构成情况分别如下表: A、合并营业收入构成情况: 项目 2012年2011年 收入、成本同比 增减增减(%) 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 主营业务收入 244,913,725.99 99.84% 206,959,078.78 99.81% 18.34% 其他业务收入 404,172.23 0.16% 392,413.06 0.19% 3.00% 营业收入合计 245,317,898.22 100.00% 207,351,491.84 100.00% 18.31% 主营业务成本 150,622,085.50 99.98% 99,746,709.92 99.94% 51.00% 其他业务成本 31,646.41 0.02% 60,133.38 0.06% -47.37% 营业成本合计 150,653,731.91 100.00% 99,806,843.30 100.00% 50.95% B、母公司营业收入构成情况: 项目 2012年2011年 收入、成本同 比增减(%) 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 主营业务收入 184,372,924.25 99.78% 206,959,078.78 99.81% -10.91% 其他业务收入 404,172.23 0.22% 392,413.06 0.19% 3.00% 营业收入合计 184,777,096.48 100.00% 207,351,491.84 100.00% -10.89% 主营业务成本 97,869,766.50 99.97% 99,746,709.92 99.94% -1.88% 其他业务成本 31,646.41 0.03% 60,133.38 0.06% -47.37% 营业成本合计 97,901,412.91 100.00% 99,806,843.30 100.00% -1.91% 说明: 报告期,合并报表主营业务成本较上年同期增长 51.00%,主要系子公司上海宇森、 德国 Saunalux 公司毛利率较低等因素影响所致. 报告期,合并报表其他业务成本较上年同期下降 47.37%,主要系

2012 年其他零星 配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致. 报告期,母公司报表中其他业务成本较上年同期下降 47.37%,主要系

2012 年其他 零星配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致. 行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 远红外光波桑拿房 (台) 销售量 19,721 18,280 5.42% 生产量 20,749 19,708 5.28% 库存量 4,300 2,277 88.84% 便携式桑拿设备 (套) 销售量 129,034 182,047 -29.12% 生产量 132,042 174,256 -24.23% 库存量 20,098 22,561 -10.92% 报告期, 远红外光波桑拿房库存量较上年同期增加88.94%, 主要系合并德国Saunalux报表所致;

(2)成本 单位:元 行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 桑拿行业 原材料 108,780,461.13 89.23% 87,517,667.46 87.74% 1.49% 木材行业 原材料 28,856,711.48 100% (3)费用 单位:元2012 年2011 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 51,299,463.69 30,464,820.11 68.39% 销售费用本年较上年增长 68.39%,主要原因系自年初以来 公司加大了对品牌推广及全国营 销网络建设的投入后(包括广告、 市场推广、人员薪酬、办公差旅 等相关营运费用增加较大,以及 合并子公司报表所致. 管理费用 29,193,957.70 23,892,762.17 22.19% 管理费用本年较上年增长 22.19%,主要原因系人员增加, 与之相关薪酬、办公等经营费用 增加,以及合并报表所致. 财务费用 -3,930,466.69 -74,231.88 5,194.85% 财务费用本年度比上年度大幅下 降,主要原因系募集资金利息收 入较上年大幅增加所致. 所得税 2,985,313.08 7,189,697.62 -58.48% 所得税本年度较上年度下降 58.48%,主要原因系报告期利润 总额同比下降,相应计提的所得 税费用减少 (4)研发投入 公司一贯高度重视技术研发, 不断提升自身研发实力,近几年研发支出一直都逐年 增长,持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力.报告期内,公司自 主立项的研发项目按计划进行,并取得了相应的成果,完成了多项新产品的研发,并逐 步进入了批量生产;