PDF《公司代码：600816 公司》

10、 经营活动产生的现金流量净额的减少是由于公司本期增加了贷款的发放(合并公司投资 的结构化主体导致),期末余额比年初增加较多,导致经营活动现金流量比同期有所下降. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

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16 2017年9月8日, 公司七届董事会第五十次会议审议通过非公开发行优先股相关事项 (详情查阅 2017年9月9日刊登于上海证券交易所, 《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》,编号: 临2017-019号,《安信信托股份有限公司第七届董事会第五十次决议公告》).公司拟发行优先 股总数不超过6,800万股, 募集资金总额不超过人民币68亿元, 在扣除发行费用后将全部用于补充 公司净资本, 在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和创新业务提供资本保障. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 安信信托股份有限公司 法定代表人 王少钦 日期

2018 年4月13 日2018 年第一季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年3月31 日 编制单位:安信信托股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 24,174.67 22,601.54 存放同业款项 955,631,485.97 2,985,728,343.97 结算备付金 3,078,368.18 贵金属 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 4,395,227,799.95 5,409,521,917.11 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 107,952,511.64 47,685,911.67 存出保证金 43,435.03 发放贷款和垫款 7,085,161,342.48 5,553,722,338.51 可供出售金融资产 4,313,137,656.90 4,182,141,093.13 持有至到期投资 应收款项类投资 6,503,541,782.81 4,738,523,076.94 持有待售资产 长期股权投资 1,007,206,886.23 1,020,734,386.23 投资性房地产 固定资产 8,825,347.61 9,170,500.44 在建工程 8,660,543.07 6,616,801.20 无形资产 4,375,852.50 3,568,955.13 长期待摊费用 7,628,070.89 8,518,446.08 商誉 递延所得税资产 144,061,122.35 18,427,831.57 其他资产 1,797,316,362.88 1,138,611,633.97 资产总计 26,338,750,939.95 25,126,115,640.70 负债: 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 1,300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 923,270,481.99 920,607,764.77 衍生金融负债

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16 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 332,131,532.27 507,142,015.54 应交税费 819,198,361.73 1,223,370,971.66 应付利息 持有待售负债 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付职工薪酬 预计负债 446,728,958.95 403,151,086.12 递延所得税负债 其他负债 7,624,418,580.53 5,880,361,942.58 负债合计 11,445,747,915.47 8,934,633,780.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,557,614,932.00 4,557,614,932.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,012,381,177.83 4,012,381,177.83 减:库存股 其他综合收益 -2,907,281.69 72,739,695.48 盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 未分配利润 4,620,599,092.62 5,843,430,951.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 14,893,003,024.48 16,191,481,860.03 少数股东权益 股东权益合计 14,893,003,024.48 16,191,481,860.03 负债和股东权益总计 26,338,750,939.95 25,126,115,640.70 法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:赵宝英 会计机构负责人:赵宝英 母公司资产负债表