PDF《公司代码：600816 公司》

2018 年3月31 日 编制单位:安信信托股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 24,174.67 22,601.54 存放同业款项 935,008,050.50 2,943,762,684.14

2018 年第一季度报告

10 /

16 贵金属 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 3,493,871,391.64 4,519,519,405.09 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 62,771,745.00 32,640,123.44 发放贷款和垫款 3,358,741,342.48 2,893,222,338.51 可供出售金融资产 3,732,147,656.90 2,152,371,093.13 持有至到期投资 应收款项类投资 9,207,541,782.81 7,889,653,076.94 持有待售资产 长期股权投资 1,007,206,886.23 1,020,734,386.23 投资性房地产 固定资产 8,825,347.61 9,170,500.44 在建工程 8,660,543.07 6,616,801.20 无形资产 4,375,852.50 3,568,955.13 长期待摊费用 7,628,070.89 8,518,446.08 商誉 递延所得税资产 144,061,122.35 18,427,831.57 其他资产 1,777,893,889.92 1,106,802,628.81 资产总计 23,748,757,856.57 22,605,030,872.25 负债: 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 1,300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 332,131,532.27 507,142,015.54 应交税费 819,198,361.73 1,223,370,971.66 应付利息 持有待售负债 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付职工薪酬 预计负债 446,728,958.95 403,151,086.12 递延所得税负债 其他负债 5,957,695,979.14 4,279,884,938.90

2018 年第一季度报告

11 /

16 负债合计 8,855,754,832.09 6,413,549,012.22 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,557,614,932.00 4,557,614,932.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,012,381,177.83 4,012,381,177.83 减:库存股 其他综合收益 -2,907,281.69 72,739,695.48 盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 未分配利润 4,620,599,092.62 5,843,430,951.00 所有者权益(或股东权益)合计 14,893,003,024.48 16,191,481,860.03 负债和所有者权益(或股东权益)总计23,748,757,856.57 22,605,030,872.25 法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:赵宝英 会计机构负责人:赵宝英 合并利润表

2018 年1―3 月 编制单位:安信信托股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 1,589,563,138.55 1,632,959,173.56 利息净收入 67,515,965.64 29,571,086.40 利息收入 141,157,057.43 59,971,086.40 利息支出 73,641,091.79 30,400,000.00 手续费及佣金净收入 1,902,055,155.13 1,569,080,214.81 手续费及佣金收入 1,906,288,807.25 1,569,080,214.81 手续费及佣金支出 4,233,652.12 投资收益(损失以 - 号填列) 25,326,273.77 85,912,692.69 其中: 对联营企业和合营企业的投资收 益21,472,500.00 20,760,000.00 资产处置收益(损失以 - 号填列) 公允价值变动收益(损失以 - 号填 列) -405,334,255.99 -51,604,820.34 汇兑收益(损失以 - 号填列) 其他收益 其他业务收入

二、营业支出 180,859,751.42 272,719,926.45 税金及附加 14,747,438.55 13,194,615.32

2018 年第一季度报告

12 /

16 业务及管理费 166,001,501.57 259,525,311.13 资产减值损失 110,811.30 其他业务成本

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 1,408,703,387.13 1,360,239,247.11 加:营业外收入 4,089.70 1,500.00 减:营业外支出 740,000.00 60,000.00