PDF《2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司》

2016 年10 月12 日. 十

二、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2016 年10 月13 日. 十

三、发行期限:3 个工作日,即2016 年10 月13 日起至

2016 年10 月17 日止. 十

四、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的10 月13 日为该计息年度的起息日. 十

五、计息期限:本期债券的计息期限为

2016 年10 月13 日起 至2023 年10 月12 日止, 该期限内每年的

10 月13 日至次年的

10 月12 日为一个计息年度. 十

六、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

10 月13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作 日). 十

七、兑付日:本期债券的兑付日为

2019 年至

2023 年每年的

10 月13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

16 日). 十

八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办 理. 十

九、承销方式:承销团余额包销. 二

十、承销团成员:主承销商为国海证券股份有限公司,副主承 销商为五矿证券有限公司,分销商为华林证券有限责任公司、广发证 券股份有限公司. 二十

一、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债 券信用级别为 AA,发行人长期主体信用级别为 AA. 二十

二、债权代理人、账户监管人:中国银行股份有限公司凯里 分行. 二十

三、上市安排:本期债券发行结束

1 个月内,发行人将向有 关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

四、税务提示:根据国家有关法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担. 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

17 第四条 认购与托管

一、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式 发行,投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载.

二、 本期债券通过承........