PDF《公司代码：601933 公司》

2019 年第一季度报告

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27 牛奶有限公司 1,626,200,936 人民币普通股 1,626,200,936 张轩松 1,215,840,980 人民币普通股 1,215,840,980 张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配 置混合型证券投资基金 195,342,763 人民币普通股 195,342,763 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金 180,006,113 人民币普通股 180,006,113 江苏京东邦能投资管理有限公司 136,932,660 人民币普通股 136,932,660 香港中央结算有限公司 135,882,389 人民币普通股 135,882,389 郑文宝 121,505,773 人民币普通股 121,505,773 谢香镇 103,190,489 人民币普通股 103,190,489 上述股东关联关系或一致行动的说明 张轩松和张轩宁已于

2018 年12 月解除一致行动人协议. 江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公 司为一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:万元币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例 (%) 变动原因 发放贷款和垫款 77,910.47 52,520.76 48.34 小贷公司短期贷款增加所致 交易性金融资产 201,089.47 根据新金融工具准则,以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融 资产重分类至交易性金融资产所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 315,710.82 根据新金融工具准则,以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融 资产重分类至交易性金融资产所致 预付款项 276,512.18 210,500.96 31.36 本期为预付供应商、品牌代理商的 采购款及新开门店预付租金的增加 所致 应收利息 3,561.50 10,967.81 -67.53 本期收到理财产品的利息所致 其他流动资产 124,136.68 239,470.02 -48.16 本期结构性存款到期赎回所致 发放贷款和垫款 8,153.15 2,926.17 178.63 本期小贷公司发放长期贷款增加所 致2019 年第一季度报告

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27 可供出售金融资产 65,679.72 根据新金融工具准则,将可供出售 金融资产重分类至其他非流动金融 资产所致 其他非流动金融资 产418,812.84 根据新金融工具准则,将可供出售 金融资产重分类至其他非流动金融 资产所致 短期借款 489,109.56 369,000.00 32.55 本期为补充流动资金向银行贷款增 加所致 预计负债 260.00 635.93 -59.11 本期未决诉讼减少所致 其他综合收益 20.00 136.58 -85.36 联营企业其他综合收益变动所致 未分配利润 434,030.58 321,638.48 34.94 本期盈利增加所致 项目 本期金额 上年同期 变动比例 (%) 变动原因 管理费用 47,763.44 68,534.65 -30.31 本期员工股权激励费用减少所致 财务费用 6,096.47 2,916.84 109.01 本期贷款增加导致利息支出增加所 致 资产减值损失 2,839.57 7.59 37,335.69 本期应收账款坏账准备增加所致 其他收益 1,962.97 951.65 106.27 本期收到的政府补助增加所致 投资收益 22,375.35 -2,825.68 本期理财产品分红及处置子公司投 资收益增加所致 公允价值变动收益 -18,167.61 6,321.85 本期理财产品分红后净值下降所致 资产处置收益 -157.16 -729.17 -78.45 本期固定资产处置损失减少所致 营业外支出 386.77 902.41 -57.14 本期公益捐赠减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -220,392.03 102,212.51 本期投资万达支付的现金流出所致 筹资活动产生的现 金流量净额 116,075.38 -122,718.13 本期增加借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 3.2.1公司2019年第一季度开店及签约情况 3.2.1.1公司2019年第一季度开店情况 报告期内公司新开超市21家、Mini店93家. 绿标店开店情况: 项目名称 门店业态 开业时间 租赁 期限 租赁面积 物业地址 来安峰汇国际 绿标 2019/1/18