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(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.27 0.21 28.57 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.21 28.57 0.32 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.27 0.21 28.57 0.32 加权平均净资产收益率(%) 7.44 5.96 增加 1.48 个百 分点 9.55 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 7.43 5.95 增加 1.48 个百 分点 9.53

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置 损益 235,352.65 处置固定资产利 得559,970.09 元、 处置子公司投资 损失324,617.44 -14,666.75 -6,040.00 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告 元. 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 300.00 空调以旧换新补 贴. 904,000.00 63,000.00 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外,持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 30,890.96 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -11,751.55 -354,020.30 745,946.57 少数股东权益影 响额 -52.04 所得税影响额 3,615.56 -141,550.98 -200,726.65 合计 227,516.66 424,652.93 602,127.88 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司董事会紧紧围绕年度经营目标,积极应对重大节假日免费高达

20 天、汉宜 铁路首次完整年度运营、九江大桥限行等种种不利因素,克难攻坚、奋力拼搏,取得了主营收 入逆势上扬创新高的局面.

2013 年,公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入.虽然受国家重大节假日小客车免 费政策及汉宜高铁分流等影响,全体员工激流勇进,砥砺前行,2013 年公司实现车辆通行费收 入9.73 亿元,同比上升 5.35%.公司实现营业收入 10.11 亿元,利润总额 3.84 亿元,归属于母 公司的净利润 2.55 亿元.截至

2013 年12 月31 日,公司资产总额为 131.01 亿元,归属于母公 司的所有者权益为 35.22 亿元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,010,872,885.00 954,243,368.11 5.93 营业成本 370,673,650.30 359,305,547.93 3.16 销售费用 1,333,418.00 1,372,703.00 -2.86 管理费用 40,930,641.92 32,637,723.67 25.41 财务费用 176,338,664.09 214,734,455.14 -17.88 经营活动产生的现金流量净额 629,800,169.94 661,137,264.80 -4.74 投资活动产生的现金流量净额 -1,539,273,779.69 -1,608,005,916.87 -4.27 筹资活动产生的现金流量净额 -82,657,468.47 1,830,431,225.51 -104.52

2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 由于公路行业的特殊性,本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入,而且通行 车辆的数目庞大,所以本公司不存在特定的客户群体,也不存在对某单一客户的收费额占公司 通行费总收入的比例超过 50%的情况.同时本公司也不存在经常性原材料采购行为,不存在主 要供应商.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通运输业征收业务成本及其他 125,178,847.31 33.77 111,467,701.42 31.03 12.30 湖北楚天高速公路股份有限公司