PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

2016 年财务预算汇报如下,请审议.

一、经营环境预测分析

(一)宏观经济环境分析 中国经济下行压力仍然很大,工业企业盈利呈减弱态势,世界范围内的通缩 和需求不足,人民银行维持下调贷款利率,预期资金成本降低,原材燃料及动力 价格将进一步下跌,这些都将系统降低成本费用,增强企业抗风险能力.预计

2016 年中国宏观经济将是筑底低位运行格局,整体经济将保持低速增长.

(二)企业内部环境 矿山建设项目分步投产, 采选矿量将有所提升, 根据市场组织安排冶炼生产;

稳健投资步伐,降低投资额度;

资本市场募集资金到位,财务费用明显下降.随 着预算管理、战略成本管理的持续深入推进,内部经营管理水平、执行能力和工 作效率将得到稳步提升,一系列挖潜创效措施将全面落地.

二、财务预算编制说明

(一)预算编制范围:2015 年财务决算中合并报表口径的分子公司.

(二)预算编制的基本条件

1、主要产品价格:电铅 13,000 元/吨,锌锭 14,500 元/吨,黄金

220 元/克,白银3,500 元/千克,锗锭 8,000 元/千克,硫酸

300 元/吨,硫精矿

230 元/吨.

2、生产和销售预算:铅锌采选总量

294 万吨,其中:硫化矿采矿量

286 万吨,氧化矿采矿量

8 万吨,产出精矿含铅锌金属量

40 万吨;

褐煤

22 万吨.限制

2016 年第一次临时股东大会会议资料

7 铅锌冶炼规模, 铅锌精炼产品总量 30.9 万吨, 其中: 锌产品 (锌锭及锌合金) 25.6 万吨,电铅 5.3 万吨,银锭

55 吨,黄金

13 千克,粗铅 7.5 万吨,锗精矿含锗

33 吨.产品销售量与自产产品完全实现产销平衡.

3、投资预算:2016........