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二是一些三四线城市经济增速放缓,可能影响到乘用车消费的 增长. 综合考虑各方面因素,预计国内汽车市场仍将保持平稳增长格局,全年销量将达到

2410 万 辆左右,同比增长 8.5%;

其中乘用车约

1885 万辆,同比增长 11%左右;

商用车超过

525 万辆, 销量与去年基本持平. 基于当前的市场形势,下半年公司将继续密切跟踪市场走势,抢抓机遇,各业务板块紧密 协作,巩固扩大市场优势;

把控产销节奏、做好应对预案、努力规避风险,提升经营质量和效 益;

狠下苦功,坚持创新,进一步提升核心竞争能力和国际经营能力.下半年公司的主要工作 是:

1、合资整车企业要全力开拓市场,努力把握结构性增长机会,力争进一步扩大市场优势, 提升产品和服务质量;

2、自主品牌乘用车要启动新一轮业务战略优化工作,加快提高整车和动 力总成开发能力,并扎实推动新能源汽车产业化和整零协同,提升自主品牌板块综合实力;

3、 商用车板块要抢抓市场机遇, 努力扩大销量, 深化自主品牌建设, 推动大通品牌保持上升势头;

4、围绕整车业务,在实现高质量配套服务的同时,加快提高零部件、服务贸易和汽车金融的核 心能力;

5、全力确保海外重点项目推进,深化探索国际经营. 上海汽车集团股份有限公司

2014 年半年度报告

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(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 318,261,706,657.14 279,425,088,758.63 13.90 营业成本 281,305,854,523.51 249,116,742,925.60 12.92 销售费用 18,010,732,179.82 14,608,467,635.34 23.29 管理费用 10,241,990,258.86 8,951,718,947.83 14.41 财务费用 282,795,983.41 237,299,991.00 19.17 经营活动产生的现金流量净额 5,428,442,991.63 5,821,929,828.30 -6.76 投资活动产生的现金流量净额 4,755,192,067.20 29,776,570,481.33 -84.03 筹资活动产生的现金流量净额 -7,177,003,511.90 -6,605,201,264.19 -8.66 研发支出 2,713,271,761.04 2,492,516,689.29 8.86 主要变动分析:本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 250.21 亿元,主要原因 为本期公司之子公司财务公司增加货币式基金的投资规模,导致支付投资的现金比去年同期增 加所致.

2、 经营计划进展说明 报告期内,公司年度经营计划进展情况良好.上半年,公司实现整车销售 286.1 万辆,完 成年度目标的 50.7%;

营业总收入 3,200.14 亿元,完成年度目标的 52.5%,目标完成情况均超 过时间进度要求.同时,公司其他各项年度经营任务均进展顺利.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业总收入 营业成本 毛利率 (%) 营业总收 入比上年 增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 汽车制造业 318,261,706,657.14 281,305,854,523.51 11.61 13.90 12.92 上升 0.76 个 百分点 金融业 1,752,380,338.04 762,177,867.94 56.51 16.64 107.71 下降 19.07 个百分点 合计 320,014,086,995.18 282,068,032,391.45 11.86 13.91 13.06 上升 0.67个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业总收入 营业成本 毛利率 (%) 营业总收 入比上年 增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 整车业务 249,194,736,441.39 223,570,071,791.37 10.28 15.09 13.59 上升 1.18 个 百分点 零部件业务 56,618,165,218.22 45,668,658,760.30 19.34 9.85 11.05 下降 0.87 个 百分点 贸易业务 5,075,188,468.49 4,874,666,874.69 3.95 10.80 11.10 下降 0.26 个 百分点 劳务及其他 7,373,616,529.04 7,192,457,097.15 2.46 8.67 6.05 上升 2.41 个 百分点 上海汽车集团股份有限公司