PDF《广东万家乐股份有限公司》

6 其他非流动资产 非流动资产合计 880,797,129.56 882,269,088.23 资产总计 1,416,111,649.12 1,475,687,652.70 流动负债: 短期借款 25,000,000.00 45,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 8,847.46 32,992.21 应付利息 3,649,915.93 18,589,851.49 应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 其他应付款 7,543,340.77 7,799,302.31 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 37,441,682.76 72,661,724.61 非流动负债: 长期借款 应付债券 394,234,873.71 392,956,327.65 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 394,234,873.71 392,956,327.65 负债合计 431,676,556.47 465,618,052.26 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 690,816,000.00 690,816,000.00 资本公积 16,245,930.04 16,245,930.04 减:库存股 专项储备 盈余公积 79,083,080.30 79,083,080.30 一般风险准备

7 未分配利润 198,290,082.31 223,924,590.10 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 984,435,092.65 1,010,069,600.44 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,416,111,649.12 1,475,687,652.70 法定代表人:李智 主管会计工作负责人:关天鹉 会计机构负责人:关天鹉

3、合并利润表 编制单位:广东万家乐股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,130,500,879.55 953,148,973.20 其中:营业收入 1,130,500,879.55 953,148,973.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,109,618,926.85 940,046,786.82 其中:营业成本 805,483,192.10 720,647,276.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,700,456.76 5,488,848.03 销售费用 219,245,786.53 152,261,599.98 管理费用 61,102,986.38 54,167,964.54 财务费用 16,175,015.68 6,711,587.71 资产减值损失 -88,510.60 769,510.26 加:公允价值变动收益(损失以 - 号 填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 30,834,368.54 26,946,348.77 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 20,009,636.66 4,461,142.85

8 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 51,716,321.24 40,048,535.15 加:营业外收入 20,397,432.64 7,233,268.03 减:营业外支出 359,543.29 749,669.33 其中:非流动资产处置损失 227,810.72

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 71,754,210.59 46,532,133.85 减:所得税费用 12,409,064.70 8,358,635.14

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 59,345,145.89 38,173,498.71 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 60,932,279.86 38,112,488.68 少数股东损益 -1,587,133.97 61,010.03

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.09 0.06

(二)稀释每股收益 0.09 0.06

七、其他综合收益

八、综合收益总额 59,345,145.89 38,173,498.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 60,932,279.86 38,112,488.68 归属于少数股东的综合收益总额 -1,587,133.97 61,010.03 法定代表人:李智 主管会计工作负责人:关天鹉 会计机构负责人:关天鹉

4、母公司利润表 编制单位:广东万家乐股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 299,931.00 362,948.00 减:营业成本 748,950.30 748,950.30 营业税金及附加 87,311.73 63,013.40 销售费用 管理费用 6,876,908.71 6,699,763.64 财务费用 17,655,998.93 6,055,575.41 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号 填列) 投资收益(损失以 - 号填列) -517,975.34 19,178,960.52