PDF《广东万家乐股份有限公司》

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -68,860,272.83 -26,020,607.43 加:期初现金及现金等价物余额 154,723,436.37 98,026,102.86

六、期末现金及现金等价物余额 85,863,163.54 72,005,495.43 法定代表人:李智 主管会计工作负责人:关天鹉 会计机构负责人:关天鹉

6、母公司现金流量表 编制单位:广东万家乐股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 2,450,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 52,558,962.49 66,067,856.50 经营活动现金流入小计 52,558,962.49 68,517,856.50 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,010,178.62 4,548,950.08 支付的各项税费 1,450,730.74 824,945.83 支付其他与经营活动有关的现金 19,882,643.51 370,433,799.87 经营活动现金流出小计 25,343,552.87 375,807,695.78 经营活动产生的现金流量净额 27,215,409.62 -307,289,839.28

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,400,000.00

12 处置固定资产、 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 4,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,000.00 20,400,000.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金 7,000.00 25,139.00 投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,000.00 5,025,139.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,000.00 15,374,861.00

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 392,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 394,600,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 99,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 31,166,754.35 2,202,293.16 支付其他与筹资活动有关的现金 108,000.00 544,832.31 筹资活动现金流出小计 76,274,754.35 101,747,125.47 筹资活动产生的现金流量净额 -51,274,754.35 292,852,874.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -24,062,344.73 937,896.25 加:期初现金及现金等价物余额 25,782,108.04 5,526,595.82

六、期末现金及现金等价物余额 1,719,763.31 6,464,492.07 法定代表人:李智 主管会计工作负责人:关天鹉 会计机构负责人:关天鹉

7、合并所有者权益变动表 编制单位:广东万家乐股份有限公司 本期金额 单位:元13 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本(或 股本) 资本公 积减: 库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他

一、上年年末余额 690,816 ,000.00 58,281,0 23.24 79,083, 080.29 221,941, 879.00 46,648,81 4.18 1,096,770, 796.71 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 690,816 ,000.00 58,281,0 23.24 79,083, 080.29 221,941, 879.00 46,648,81 4.18 1,096,770, 796.71

三、本期增减变动金额(减少 以 - 号填列) 60,932,2 79.86 -1,069,15 4.25 59,8........