PDF《河南思达高科技股份有限公司》

其他无限售条件股东之间是 河南思达高科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

5 否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人不详. 河南思达高科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

6

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 应交税费:报告期内金额为-1070967.47元,年初余额为7566903.57元;

下降144%;

原因:2012年底确认收入多,应交增值税多.2013年1-3月增值税留抵的进项税多. 应付利息:报告期内金额为198768.77元, 年初余额为630888.04元;

下降68%;

原因:偿付上期计提的应付利息. 专项应付款:报告期内金额为75059479.4元,年初余额为33935552.08元;

上升121%;

原因:收到政府补偿款. 营业税金及附加:报告期内金额为615373.24元,上期金额为177865.07元;

上升246%;

原因:深圳公司销售收入较大,税金及附加无税收优惠. 管理费用:报告期内金额为16687362.27元,上期金额为23725744.08元;

原因:

1、人员调整减少,管理力度加强,人力成本降低;

2、不良资产处置清理,相关税费(房产税、土地使用税)减少;

3、研发支出减少. 营业利润:报告期内金额为-9343454.47元,上期金额为-17468778.11元;

下降47%;

原因:本期销售与上期基本持平,因期间费用及减值损失降低,亏损较上期降幅较大. 营业外收入:报告期内金额为1014836.68元,上期金额为193753.35元;

上升424%;

原因:财政补助收入较上期增加. 营业外支出:报告期内金额为316100.71元,上期金额为79830.61元;

上升296%;

原因:本期部分资产盘亏损失. 所得税费用:上期金额为704679.58元,下降100%, 原因:子公司较上年同期相较,一季度亏损. 销售商品、提供劳务收到的现金:报告期内金额为80883703.76元,上期金额为202583779.65元;

下降60%;

原因:子公司上年同期收到的客户货款及信用证金额较本期金额大. 收到的税费返还:报告期内金额为2639618.23元,上期金额为7664972.8元,下降66%;

原因:子公司深圳仪表上年四季度内销较往年有大幅提高,导致本期收到的增值税退税额减少. 经营活动现金流入小计:报告期内金额为97695306.28元,上期金额为223707236.63元,下降56%;

河南思达高科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

7 原因:受销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还变动综合影响. 支付的各项税费:报告期内金额为7183476.49元,上期金额为3444160.1元,上升109%;

原因:本期交纳上期税费所致. 经营活动产生的现金流量净额:报告期内金额为-28141160.43元,上期金额为107227240.39元,下降126%;

原因:经营现金流入负增长,经营现金流出正增长所致. 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 报告期内金额为47800元, 上期金额为27000 元,上升77%;

原因:本期因拆迁,处置部分固定资产. 投资活动现金流入小计:报告期内金额为41171727.32元,上期金额为27000元,上升152388%, 原因:本期母公司收到政府补偿款. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期内金额为5318178.41元,上期金额为 11947391.76元,下降55%, 原因:上年同期子公司上海东影投入厂房建设,本期无投入. 投资活动现金流出小计:报告期内金额为5318178.41元,上期金额为11947391.76元,下降55%, 原因:上年同期子公司上海东影投入厂房建设,本期无投入. 投资活动产生的现金流量净额:报告期内金额为35853548.91元,上期金额为-11920391.76元,上升 401%, 原因:本期收到补偿款. 取得借款收到的现金:报告期内金额为39200000元,上期金额为59200000元,下降34%, 原因:本期银行短期借款较上年同期减少. 汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期内金额为-387397.87元,上期金额为-181706.29元,上升113%, 原因:国际汇率的波动,与应收账款(外币)额直接相关. 现金及现金等价物净增加额:报告期内金额为4127333.14元,上期金额为65788399.86元,下降94%, 原因:主要是销售回款减少及减少了银行借款. 期末现金及现金等价物余额: 报告期内金额为80979831.28元, 上期金额为174538369.98元, 下降54%, 原因:主要是销售回款减少及减少了银行借款. 河南思达高科技股份有限公司