PDF《厦门海洋实业（集团）股份有限公司》

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

2013 年年度报告2目录

一、重要声明与提示…3

二、公司基本情况简介…3

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…4

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

六、公司治理结构…7

七、股东大会情况简介…8

八、董事会报告…9

九、监事会报告…10

十、重要事项…10 十

一、财务报告…12 十

二、备查文件…48

3

第一章 重要声明与提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

第二章 公司基本情况简介

一、公司名称(中文) :厦门海洋实业(集团)股份有限公司 (英文) :Xiamen Marine Industry (Group) Co., Ltd.

二、法定代表人:孙建斌

三、董事会秘书:王晓妙 联系地址:厦门市蜂巢山路3号

电话:0592-2085752 电子

邮箱:[email protected]

四、公司注册地址及办公地址:厦门市蜂巢山路3号 邮政编码:361005

五、公司选定的信息披露媒体为代办股份转让信息披露平台(网址为 www.gfzr.com.cn),公司定期报告备置地点为厦门市蜂巢山路3号七楼公司证券 事务部.

六、股份简称:海洋3 股份代码:400022 股票交易地点:代办股份转让系统

七、其他资料 公司首次注册登记日期:1993年6月18日. 公司企业法人营业执照注册号:350200100017684. 税务登记号码:税厦征字350203155005420号. 公司聘请的会计师事务所名称为中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) , 办公地址为北京市西城区埠外大街1号四川大厦东座15层.

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要会计数据 营业利润: -12,941,544.74 元 利润总额: -12,958,344.74 元 归属于母公司股东的净利润: -12,958,344.74 元 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润: -13,376,245.88 元 经营活动产生的现金流量净额:6,437.14元 现金及现金等价物净增加额: 2,737.14元4备注: 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 中扣除的非经 常性损益项目和金额: 非经常性项目 金额(元) 资产减值损失 -434,701.14 营业外支出-员工安置支出 16,800.00

二、最近三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 项目

2013 年度

2012 年度

2011 年度 营业收入 287,730.00 290,730.00 287,730.00 归属于母公司股东的净 利润 -12,958,344.74 -4,367,633.56 -2,715,715.11 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润 -13,376,245.88 -13,374,150.40 -13,899,100.19 总资产 23,370,904.14 23,438,577.12 23,645,241.55 归属于母公司股东的所 有者权益 -646,765,525.24 -633,807,180.50 -629,439,546.94 基本每股收益 -0.08 -0.027 -0.020 稀释每股收益 -0.08 -0.027 -0.020 扣除非常性损益后的基 本每股收益 -0.085 -0.085 -0.089 归属于母公司股东的每 股净资产 -4.119 -4.036 -4.009 每股经营活动产生的现 金流量净额 净资产收益率( 注:因净利润为负值,故不计算净资产收益率.

三、报告期内所有者权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 157,021,602.00 136,319,036.12 14,452,626.75 -941,600,445.37 -633,807,180.50 本期增加 -12,958,344.74 -12,958,344.74 本期减少 期末数 157,021,602.00 136,319,036.12 14,452,626.75 -954,558,790.11 -646,765,525.24 变动原因 报告期亏损 报告期亏损